BlueBay High Yield ESG Bond R USD (AIDiv)

LU0357316107
96,28 USD 29/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357316107
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,93 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,74 %
Tesouraria 10,03 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,46 %
GBP - Libra esterlina 13,55 %
USD - Dólar americano 5,80 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,52 %
USD CASH 3,83 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,77 %
LUNE HOLDINGS SARL 15-NOV-2028 1,52 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,37 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,36 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,32 %
0 1,28 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,19 %
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG 1.875% 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,62 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -