BlueBay High Yield ESG Bond R USD

LU0241882488
252,53 USD 30/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241882488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,35 %
Tesouraria 9,80 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,37 %
GBP - Libra esterlina 10,50 %
USD - Dólar americano 4,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 3,18 %
USD CASH 1,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.203% 07-DEC-2022 1,51 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,42 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,40 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,30 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,21 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,18 %
JERROLD FINCO PLC 4.875% 15-JAN-2026 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -