BlueBay High Yield ESG Bond R USD

LU0241882488
270,71 USD 25/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241882488
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2006
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,03 %
Tesouraria 8,54 %
Ações 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,88 %
GBP - Libra esterlina 12,78 %
USD - Dólar americano 4,92 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,36 %
USD CASH 2,83 %
KRATON POLYMERS LLC 5.25% 15-MAY-2026 1,98 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,47 %
LUNE HOLDINGS SARL 15-NOV-2028 1,47 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 1,41 %
TDC A/S 5% 02-MAR-2022 1,38 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,32 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,30 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -