BlueBay High Yield ESG Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317766
116,01 EUR 30/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317766
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2008
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,62 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,35 %
Tesouraria 9,80 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,37 %
GBP - Libra esterlina 10,50 %
USD - Dólar americano 4,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 3,18 %
USD CASH 1,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.203% 07-DEC-2022 1,51 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,42 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,40 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,30 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,21 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,18 %
JERROLD FINCO PLC 4.875% 15-JAN-2026 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -