BlueBay High Yield ESG Bond R EUR

LU0206510082
242,92 EUR 05/12/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0206510082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2004
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 260,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,35 %
Tesouraria 9,80 %
Ações 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,37 %
GBP - Libra esterlina 10,50 %
USD - Dólar americano 4,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 04 3,18 %
USD CASH 1,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.203% 07-DEC-2022 1,51 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,42 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,40 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,30 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,21 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,18 %
JERROLD FINCO PLC 4.875% 15-JAN-2026 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,37 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -8,45 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,36 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,28