BlueBay High Yield ESG Bond R EUR

LU0206510082
234,70 EUR 29/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0206510082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2004
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/06/2022) 243,700 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,74 %
Tesouraria 10,03 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,46 %
GBP - Libra esterlina 13,55 %
USD - Dólar americano 5,80 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,52 %
USD CASH 3,83 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 1,77 %
LUNE HOLDINGS SARL 15-NOV-2028 1,52 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,37 %
TDC HOLDING A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,36 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,32 %
0 1,28 %
OCADO GROUP PLC 08-OCT-2026 1,19 %
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG 1.875% 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % -6,19 %
Rentabilidade a 3 meses -8,62 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -12,00 % -14,31 %
Rentabilidade a 1 ano -12,14 % -13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,19