BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond R USD

LU0847091310
85,46 USD 07/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0847091310
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2014
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,85 %
Tesouraria 5,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,62 %
EUR - Euro 6,62 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 2,01 %
WELLS FARGO & CO 4.897% 25-JUL-2033 1,51 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 1,35 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 1,34 %
CITIGROUP INC 5.61% 29-SEP-2026 1,32 %
MORGAN STANLEY 17-JUL-2026 1,32 %
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.39971% 24-MAY-2024 1,19 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 18-JUL-2025 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 2,56 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -2,87 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -0,29 %
Rentabilidade a 1 ano - -8,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -