BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond R EUR

LU0847091237
108,77 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0847091237
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Tesouraria 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,94 %
EUR - Euro 16,71 %
MXN - Peso mexicano 1,89 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,75 %
0 1,89 %
NEIGHBORLY ISSUER LLC 221 A2 30-JAN-2052 1,21 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 1,20 %
TD SYNNEX CORP 1.25% 09-AUG-2024 1,13 %
HARDEES FUNDING LLC 181 A2 SEQ FIX 4.959% 22-JUN-2 1,12 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2024 1,04 %
ZAXBYS FUNDING LLC 211 A2 FIX 3.238% 31-JUL-2051 1,02 %
GENM CAPITAL LABUAN LTD 19-APR-2031 1,01 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.162% 22-NOV-2024 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -