BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond R EUR

LU0847091237
99,29 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0847091237
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,13 %
Tesouraria 7,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,48 %
EUR - Euro 7,56 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,04 %
CAD - Dólar canadiano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 1,62 %
WELLS FARGO & CO 4.897% 25-JUL-2033 1,55 %
0 1,41 %
WELLS FARGO & CO 25-JUL-2028 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25-JUL-2033 1,30 %
MORGAN STANLEY 17-JUL-2026 1,29 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 18-JUL-2025 1,09 %
FIFTH THIRD BANCORP 28-JUL-2030 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -