BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond R EUR

LU0847091237
122,98 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0847091237
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/06/2014
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 4,18 %
Ações 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,38 %
EUR - Euro 16,13 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,62 %
USD CASH 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 1,88 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-SEP-2030 1,32 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 1,26 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,26 %
SWEDBANK AB 18-MAR-2024 1,21 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 1,14 %
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 171 2II FIX 4.846% 30-JUL 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -
refinitiv