BlueBay Global High Yield ESG Bond R USD (AIDiv)

LU2062664490
98,08 USD 24/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2062664490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2019
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 353,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,83 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,34 %
Tesouraria 9,54 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,82 %
EUR - Euro 17,06 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,35 %
CARRIAGE SERVICES INC 15-MAY-2029 1,51 %
ADIENT US LLC 9% 15-APR-2025 1,14 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,12 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.5% 15-JUL-2031 1,05 %
BAFFINLAND IRON MINES CORP 8.75% 15-JUL-2026 1,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 7% 15-JAN-2026 0,99 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,99 %
ADT SECURITY CORP 01-AUG-2029 0,99 %
SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC 6.375% 30 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv