BlueBay Global High Yield ESG Bond R USD (AIDiv)

LU2062664490
81,80 USD 22/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2062664490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2019
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 347,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,15 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 6,02 %
Ações 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,86 %
EUR - Euro 13,57 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,66 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 1,60 %
COTY INC 15-APR-2026 1,25 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,10 %
SIRIUS XM RADIO INC 4% 15-JUL-2028 1,08 %
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6% 01-NOV-2028 1,07 %
BOXER PARENT COMPANY INC 7.125% 02-OCT-2025 1,06 %
BANIJAY ENTERTAINMENT 5.375% 01-MAR-2025 1,04 %
G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 15-AUG-2025 1,04 %
RAYONIER AM PRODUCTS INC 7.625% 15-JAN-2026 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -