BlueBay Global High Yield ESG Bond R USD (AIDiv)

LU2062664490
86,89 USD 27/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2062664490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2019
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 495,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,15 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,80 %
Tesouraria 4,73 %
Ações 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,93 %
EUR - Euro 20,66 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,57 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 1,12 %
BOXER PARENT COMPANY INC 7.125% 02-OCT-2025 1,12 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 15-JUN-2031 1,10 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 1,09 %
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6% 01-NOV-2028 1,02 %
FORESTAR GROUP INC 15-MAY-2026 1,01 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,99 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,99 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 16-SEP-2026 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -