BlueBay Global High Yield ESG Bond R USD (AIDiv)

LU2062664490
89,98 USD 16/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2062664490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/11/2019
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 348,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,83 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,12 %
Tesouraria 5,20 %
Ações 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,07 %
EUR - Euro 14,97 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
MXN - Peso mexicano 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,22 %
BAFFINLAND IRON MINES CORP 8.75% 15-JUL-2026 1,24 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,20 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 1,01 %
METIS MERGER SUB LLC 6.5% 15-MAY-2029 1,00 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 0,99 %
BOXER PARENT COMPANY INC 7.125% 02-OCT-2025 0,98 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 0,97 %
INTELLIGENT PACKAGING FINCO INC LTD 6% 15-SEP-2028 0,96 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -