BlueBay Global High Yield ESG Bond R EUR

LU1943619715
112,79 EUR 15/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1943619715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,13 %
Tesouraria 3,19 %
Ações 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,43 %
EUR - Euro 19,22 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,99 %
CARRIAGE SERVICES INC 15-MAY-2029 1,53 %
ADIENT US LLC 9% 15-APR-2025 1,25 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,17 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.5% 15-JUL-2031 1,14 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 7% 15-JAN-2026 1,08 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 7.875% 15-AUG-2023 1,01 %
DISH DBS CORP 01-JUN-2029 1,00 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 0,99 %
GPD COMPANIES INC 10.125% 01-APR-2026 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses 0,97 % 3,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,44 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 7,40 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv