BlueBay Global High Yield ESG Bond R EUR

LU1943619715
94,07 EUR 30/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1943619715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,63 %
Tesouraria 7,71 %
Ações 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,49 %
EUR - Euro 12,44 %
GBP - Libra esterlina 2,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,04 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 1,60 %
COTY INC 15-APR-2026 1,37 %
RAYONIER AM PRODUCTS INC 7.625% 15-JAN-2026 1,23 %
BOXER PARENT COMPANY INC 7.125% 02-OCT-2025 1,22 %
DEALER TIRE LLC 8% 01-FEB-2028 1,12 %
SPECIALTY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC 6.375% 30 1,12 %
INTELLIGENT PACKAGING FINCO INC LTD 6% 15-SEP-2028 1,10 %
BANIJAY ENTERTAINMENT 5.375% 01-MAR-2025 1,03 %
GRAFTECH FINANCE INC 4.625% 15-DEC-2028 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses -11,91 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -15,94 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -