BlueBay Global High Yield ESG Bond R EUR

LU1943619715
111,71 EUR 16/06/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1943619715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,34 %
Tesouraria 4,35 %
Ações 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,39 %
EUR - Euro 17,89 %
GBP - Libra esterlina 2,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,21 %
BAFFINLAND IRON MINES CORP 8.75% 15-JUL-2026 1,47 %
CARRIAGE SERVICES INC 15-MAY-2029 1,34 %
CARRIAGE SERVICES INC 6.625% 01-JUN-2026 1,16 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,14 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 1,06 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.65% 03-AUG-2024 1,05 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 1,03 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 30-APR-2029 1,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 01-JAN-4000 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,76 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano 10,27 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -