BlueBay Global High Yield Bond R USD

LU0549549219
146,63 USD 27/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549549219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 1633,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,18 %
EUR - Euro 15,78 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,74 %
VISTRA CORP 7% 15-DEC-2049 1,17 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,12 %
TRANSOCEAN PONTUS LTD 6.125% 01-AUG-2025 1,07 %
FERRELLGAS ESCROW LLC 01-APR-2026 1,07 %
CMG MEDIA CORP 8.875% 15-DEC-2027 1,03 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 0,99 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 0,99 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -