BlueBay Global High Yield Bond R USD

LU0549549219
149,59 USD 30/11/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549549219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 1575,790 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,01 %
Tesouraria 7,51 %
Ações 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,89 %
EUR - Euro 14,74 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 5,92 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 1,30 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-FEB-2025 1,12 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 1,07 %
FERRELLGAS ESCROW LLC 01-APR-2026 1,07 %
HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 7.625% 15-OCT-2 1,07 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 1,04 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 1,03 %
CITGO PETROLEUM CORP 7% 15-JUN-2025 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -