BlueBay Global High Yield Bond R USD

LU0549549219
167,07 USD 19/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549549219
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 1945,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,31 %
Tesouraria 5,71 %
Ações 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,88 %
EUR - Euro 15,69 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,85 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,12 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,07 %
BANCO SANTANDER SA 3.625% 08-FEB-2029 1,04 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2026 1,04 %
TRANSOCEAN PONTUS LTD 6.125% 01-AUG-2025 0,92 %
ECOPETROL SA 02-NOV-2051 0,91 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 0,91 %
TERRIER MEDIA BUYER INC 8.875% 15-DEC-2027 0,88 %
NOVA CHEMICALS CORP 15-MAY-2029 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -