BlueBay Global High Yield Bond R EUR

LU0549550225
125,64 EUR 22/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549550225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,65 %
Tesouraria 2,79 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,42 %
EUR - Euro 16,47 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-DEC-2022 7,57 %
USD CASH 2,18 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 1,26 %
FERRELLGAS ESCROW LLC 01-APR-2026 1,17 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-FEB-2025 1,08 %
HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 7.625% 15-OCT-2 1,02 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 1,01 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,00 %
CITGO PETROLEUM CORP 7% 15-JUN-2025 0,95 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,70 % 5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -9,57 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano -16,27 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,12