BlueBay Global High Yield Bond R EUR

LU0549550225
130,56 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549550225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,03 %
Tesouraria 3,84 %
Ações 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,39 %
EUR - Euro 15,72 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,74 %
VISTRA CORP 7% 15-DEC-2049 1,17 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 6.5% 15-SEP-2024 1,12 %
FERRELLGAS ESCROW LLC 01-APR-2026 1,07 %
TRANSOCEAN PONTUS LTD 6.125% 01-AUG-2025 1,07 %
CMG MEDIA CORP 8.875% 15-DEC-2027 1,03 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 0,99 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 0,99 %
GEMS MENASA (CAYMAN) LTD 7.125% 31-JUL-2026 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,21 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -10,76 % -5,91 %
Rentabilidade a 1 ano -12,67 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,14