BlueBay Global High Yield Bond R EUR

LU0549550225
132,04 EUR 07/02/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549550225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,49 %
Ações 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,41 %
EUR - Euro 15,79 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 5,70 %
USD CASH 5,10 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 1,45 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 1,25 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 1,22 %
MERCURY CHILE HOLDCO LLC 24-JAN-2027 1,10 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 10-FEB-2025 1,07 %
GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 7.25% 15-SEP-2024 1,02 %
FERRELLGAS ESCROW LLC 01-APR-2026 1,02 %
HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER LTD 7.625% 15-OCT-2 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 2,45 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % -1,83 %
Rentabilidade a 1 ano -7,24 % -0,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,26 %
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,18