BlueBay Global High Yield Bond R EUR

LU0549550225
150,58 EUR 14/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549550225
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
Tesouraria 2,29 %
Ações 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,65 %
EUR - Euro 15,64 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,44 %
BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 15-JUN-2031 1,22 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2026 1,07 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2028 1,02 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.25% 15-SEP-2024 0,96 %
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 6% 01-NOV-2028 0,96 %
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 01-AUG-2029 0,88 %
SOFTBANK GROUP CORP 06-JUL-2031 0,87 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 0,87 %
TRANSOCEAN PONTUS LTD 6.125% 01-AUG-2025 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 3,23 %
Rentabilidade a 6 meses 1,72 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 7,66 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,69 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,47 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 3,70
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