BlueBay Financial Capital Bond R USD (AIDiv)

LU1163203802
105,89 USD 29/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163203802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,52 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 3,49 %
Ações 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,28 %
USD - Dólar americano 34,55 %
GBP - Libra esterlina 14,36 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 8,40 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY PERP 7,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 4,05 %
DEUTSCHE BANK AG 7.5% 01-JAN-4000 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 3,49 %
USD CASH 3,35 %
UBS GROUP AG 4.875% 3,32 %
BNP PARIBAS SA 4.625% 3,31 %
SOCIETE GENERALE SA 5.375% 18-NOV-2049 3,29 %
UNICREDIT SPA 4.45% 05-JUN-2028 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses -4,66 % -1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -9,12 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,67 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,81 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,88