BlueBay Financial Capital Bond R USD (AIDiv)

LU1163203802
103,59 USD 05/12/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
5,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163203802
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 6,33 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,60 %
Tesouraria 10,73 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,84 %
USD - Dólar americano 30,41 %
GBP - Libra esterlina 17,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,47 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 6,12 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY PERP 5,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 4,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 9.75% 3,61 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 3,59 %
BNP PARIBAS SA 7.75% 3,46 %
DEUTSCHE BANK AG 7.5% 01-JAN-4000 3,44 %
UBS GROUP AG 4.875% 3,41 %
BARCLAYS PLC 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,34 % -4,47 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % 0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -5,94 % -7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,75 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,97