BlueBay Financial Capital Bond R USD

LU1163203125
180,74 USD 13/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163203125
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 2745,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,81 %
Tesouraria 3,27 %
Ações 0,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,06 %
USD - Dólar americano 27,66 %
GBP - Libra esterlina 14,23 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 9,42 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY PERP 7,40 %
DEUTSCHE BANK AG 7.5% 01-JAN-4000 4,69 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 4,58 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 3,29 %
DEUTSCHE BANK AG 4.625% 3,26 %
UNICREDIT SPA 4.45% 05-JUN-2028 3,17 %
USD CASH 3,17 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 2,98 %
ING GROEP NV 4.25% 16-MAY-2049 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses 3,72 % 0,86 %
Rentabilidade a 1 ano 10,64 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,76 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,28 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 6,40