BlueBay Financial Capital Bond R EUR (AIDiv)

LU1163203638
111,86 EUR 25/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163203638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/01/2017
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 3,68 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,90 %
Tesouraria 4,08 %
Ações 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,09 %
USD - Dólar americano 28,16 %
GBP - Libra esterlina 14,60 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 19.437% 9,25 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY PERP 7,26 %
DEUTSCHE BANK AG 7.5% 01-JAN-4000 4,77 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 4,64 %
USD CASH 3,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 3,36 %
DEUTSCHE BANK AG 4.625% 3,29 %
UNICREDIT SPA 4.45% 05-JUN-2028 3,15 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 2,98 %
COMMERZBANK AG 6.125% 01-JAN-4000 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -