BlueBay Financial Capital Bond R EUR

LU1163203471
110,84 EUR 29/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163203471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2017
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,60 %
Tesouraria 10,73 %
Ações 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,84 %
USD - Dólar americano 30,41 %
GBP - Libra esterlina 17,23 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,47 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 6,12 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY PERP 5,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 4,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 9.75% 3,61 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 3,59 %
BNP PARIBAS SA 7.75% 3,46 %
DEUTSCHE BANK AG 7.5% 01-JAN-4000 3,44 %
UBS GROUP AG 4.875% 3,41 %
BARCLAYS PLC 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -