BlueBay Emerging Market Select Bond R USD

LU0271024506
105,64 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 79,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,15 %
Tesouraria 4,38 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,95 %
IDR - Rupia indonésia 4,52 %
THB - Baht tailandês 4,44 %
EUR - Euro 3,87 %
MXN - Peso mexicano 2,57 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,80 %
USD CASH 6,30 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 3,35 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 3,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,68 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,47 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 2,09 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 2,05 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,83 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -6,43 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -9,28 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,55 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -