BlueBay Emerging Market Select Bond R USD

LU0271024506
105,50 USD 29/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 76,480 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,76 %
Tesouraria 13,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,36 %
IDR - Rupia indonésia 4,79 %
EUR - Euro 2,86 %
MXN - Peso mexicano 2,64 %
THB - Baht tailandês 1,79 %
CLP - Peso chileno 1,41 %
BRL - Real brasileiro 0,53 %
HUF - Forint húngaro 0,27 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 5,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 4,09 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,64 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 2,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,80 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.775% 25-JUN-20 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -6,41 % -2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,99 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,86 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,69
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -