BlueBay Emerging Market Select Bond R USD

LU0271024506
124,75 USD 25/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024506
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 93,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,16 %
Tesouraria 5,95 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,41 %
IDR - Rupia indonésia 4,36 %
THB - Baht tailandês 3,89 %
EUR - Euro 3,38 %
RUB - Rublo russo 3,06 %
MXN - Peso mexicano 2,53 %
HUF - Forint húngaro 1,10 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
CNY - Yuan chinês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,29 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 5,77 %
ICBC STANDARD BANK PLC 17-MAR-2022 4,12 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 3,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,04 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 1,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 1,92 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,83 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano -2,12 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,37