BlueBay Emerging Market Select Bond R EUR

LU0271024092
100,52 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,06 %
Tesouraria 11,77 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,82 %
IDR - Rupia indonésia 4,59 %
MXN - Peso mexicano 3,84 %
EUR - Euro 3,30 %
THB - Baht tailandês 1,75 %
CLP - Peso chileno 1,28 %
BRL - Real brasileiro 0,48 %
HUF - Forint húngaro 0,29 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,53 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,00 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 3,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 3,59 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 2,87 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,60 %
0 2,30 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,16 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -