BlueBay Emerging Market Select Bond R EUR

LU0271024092
113,85 EUR 16/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,37 %
Tesouraria 8,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,81 %
MXN - Peso mexicano 6,52 %
IDR - Rupia indonésia 4,44 %
THB - Baht tailandês 4,17 %
EUR - Euro 3,71 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,71 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 3,15 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 3,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,65 %
0 2,59 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,97 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7.375% 28-OCT-2032 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,79 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -