BlueBay Emerging Market Select Bond R EUR

LU0271024092
128,88 EUR 24/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,66 %
Tesouraria 8,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,94 %
IDR - Rupia indonésia 7,18 %
EUR - Euro 3,90 %
THB - Baht tailandês 3,34 %
RUB - Rublo russo 3,30 %
MXN - Peso mexicano 1,86 %
CNY - Yuan chinês 1,74 %
HUF - Forint húngaro 1,19 %
CLP - Peso chileno 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,09 %
ICBC STANDARD BANK PLC 30-DEC-2021 4,14 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 2,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,35 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.75% 16-SEP-20 2,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,85 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,80 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv