BlueBay Emerging Market Select Bond R EUR

LU0271024092
114,64 EUR 26/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-5,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0271024092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/01/2007
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,03 %
Tesouraria 8,56 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,23 %
IDR - Rupia indonésia 4,47 %
EUR - Euro 4,29 %
MXN - Peso mexicano 2,63 %
THB - Baht tailandês 1,84 %
CLP - Peso chileno 1,49 %
HUF - Forint húngaro 0,32 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 6,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 6,54 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 3,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,53 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 2,15 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 2,02 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.775% 25-JUN-20 1,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -