BlueBay Emerging Market Local Currency Bond R USD (AIDiv)

LU0357315554
42,25 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357315554
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,55 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,11 %
Tesouraria 14,54 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,52 %
MXN - Peso mexicano 10,01 %
IDR - Rupia indonésia 9,54 %
CNY - Yuan chinês 9,37 %
RUB - Rublo russo 7,21 %
THB - Baht tailandês 5,73 %
PLN - Zloty polaco 3,50 %
HUF - Forint húngaro 2,10 %
BRL - Real brasileiro 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 6,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 5,65 %
ICBC STANDARD BANK PLC 0% 30-DEC-2021 3,67 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,24 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 20 3,23 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,78 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,69 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,80 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 2,08
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -