BlueBay Emerging Market Local Currency Bond R USD

LU0240767763
109,90 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0240767763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2006
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 22,250 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,89 %
Tesouraria 7,33 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,38 %
BRL - Real brasileiro 11,77 %
MXN - Peso mexicano 11,65 %
IDR - Rupia indonésia 10,54 %
CNY - Yuan chinês 9,36 %
USD - Dólar americano 6,72 %
THB - Baht tailandês 4,70 %
CLP - Peso chileno 2,19 %
HUF - Forint húngaro 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 7,95 %
USD CASH 6,72 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 5,68 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 5,50 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 4,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 3,60 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,55 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,55 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,54 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,16 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,82 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -