BlueBay Emerging Market Local Currency Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317337
26,43 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,98 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,89 %
Tesouraria 7,33 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 12,38 %
BRL - Real brasileiro 11,77 %
MXN - Peso mexicano 11,65 %
IDR - Rupia indonésia 10,54 %
CNY - Yuan chinês 9,36 %
USD - Dólar americano 6,72 %
THB - Baht tailandês 4,70 %
CLP - Peso chileno 2,19 %
HUF - Forint húngaro 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 8,02 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 5,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 5,62 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 5,02 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 3,96 %
ZAR CASH 3,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.75% 3,53 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -