BlueBay Emerging Market Local Currency Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317337
29,20 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317337
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,06 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,20 %
Tesouraria 9,21 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 13,21 %
MXN - Peso mexicano 12,92 %
BRL - Real brasileiro 10,53 %
IDR - Rupia indonésia 9,67 %
USD - Dólar americano 8,09 %
CNY - Yuan chinês 7,63 %
THB - Baht tailandês 5,34 %
PLN - Zloty polaco 3,93 %
CLP - Peso chileno 1,02 %
HUF - Forint húngaro 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 6,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 4,88 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 4,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 15-JUL-20 4,49 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,00 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 3,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 3,17 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 20-JUN-203 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -