BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond R EUR

LU0605625556
125,68 EUR 19/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605625556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,36 %
Tesouraria 6,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,47 %
EUR - Euro 1,47 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,66 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,65 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 2,24 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,90 %
NBK SPC LTD 15-SEP-2027 1,82 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,67 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 07-APR-2031 1,67 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,49 %
GLP PTE LTD 3.875% 04-JUN-2025 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -