BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond R EUR

LU0605625556
106,70 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605625556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2011
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,95 %
EUR - Euro 0,37 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2022 5,51 %
NBK SPC LTD 15-SEP-2027 2,32 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 2,30 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,03 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 07-APR-2031 1,96 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 15-J 1,93 %
BANK LEUMI LE ISRAEL BM 5.125% 27-JUL-2027 1,78 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,66 %
UPL CORPORATION LTD 4.5% 08-MAR-2028 1,64 %
GLP PTE LTD 3.875% 04-JUN-2025 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -