BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond R EUR

LU0605625556
112,42 EUR 22/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0605625556
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,22 %
EUR - Euro 0,63 %
MXN - Peso mexicano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 31-MAR-2027 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2024 2,25 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,14 %
NBK SPC LTD 15-SEP-2027 2,02 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 1,86 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 07-APR-2031 1,86 %
BANK HAPOALIM BM 3.255% 21-JAN-2032 1,83 %
USD CASH 1,73 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,58 %
UPL CORPORATION LTD 4.5% 08-MAR-2028 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -