BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0720472652
49,86 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0720472652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 148,530 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,24 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,59 %
Tesouraria 13,75 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
EUR - Euro 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,31 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 3,22 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,22 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 8.75% 25-MAY-2024 2,17 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.875% 09-JAN-2 2,14 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,86 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,67 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,61 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,52 %
SAMARCO MINERACAO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 4.125 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -4,72 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,30