BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0720472652
65,55 USD 24/11/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0720472652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 183,760 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,97 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,89 %
Tesouraria 14,05 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,26 %
EUR - Euro 0,54 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,03 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 3,04 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 2,93 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JAN-2038 2,14 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,82 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,77 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 8.75% 25-MAY-2024 1,51 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,48 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,38 %
WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 3,58 %
Rentabilidade a 6 meses 3,91 % 7,36 %
Rentabilidade a 1 ano 4,54 % 6,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,63 %
Volatilidade do benchmark 5,23 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,27
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