BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0720472652
54,95 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0720472652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 112,240 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,24 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,95 %
Tesouraria 9,22 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,05 %
EUR - Euro 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,78 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 2,96 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,56 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 2,36 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 2,22 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 8.75% 25-MAY-2024 2,00 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,92 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.875% 09-JAN-2 1,78 %
ORYX FUNDING LTD 03-FEB-2031 1,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -3,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,01 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,82