BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0720472652
59,92 USD 12/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0720472652
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 180,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,97 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,76 %
Tesouraria 8,58 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,24 %
EUR - Euro 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,06 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 3,40 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 2,55 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JAN-2038 2,45 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,77 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,76 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,56 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,53 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 8.75% 25-MAY-2024 1,52 %
ORYX FUNDING LTD 03-FEB-2031 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,80 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,71 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,39 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,28