BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R EUR

LU0720472736
105,54 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0720472736
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/01/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,38 %
Tesouraria 9,15 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,61 %
EUR - Euro 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,55 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 3,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 2,94 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2% 09-JAN-2038 2,02 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,95 %
ECOPETROL SA 5.875% 28-MAY-2045 1,73 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 8.75% 25-MAY-2024 1,55 %
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-JUN-2034 1,51 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,51 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -