BlueBay Emerging Market Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0356217686
73,10 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356217686
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,21 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,13 %
Tesouraria 5,24 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,09 %
EUR - Euro 1,36 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,77 %
SAMARCO MINERACAO S/A 4.125% 01-NOV-2022 2,17 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,97 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,74 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 1,66 %
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-JUN-2034 1,63 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC 31-MAR-2027 1,60 %
UPL CORPORATION LTD 5.25% 1,47 %
YES BANK LTD 3.75% 06-FEB-2023 1,43 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -4,34 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,55 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,67 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,91