BlueBay Emerging Market Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0356217686
64,72 USD 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356217686
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,86 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,92 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,92 %
EUR - Euro 1,56 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2022 5,50 %
USD CASH 2,51 %
SAMARCO MINERACAO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 4.125 2,34 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 2,30 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,23 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,61 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 1,53 %
UPL CORPORATION LTD 5.25% 1,43 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% 0 1,42 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 07-APR-2031 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -9,04 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,92 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -11,00 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,30 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,76