BlueBay Emerging Market Corporate Bond R USD (AIDiv)

LU0356217686
67,41 USD 23/03/2023
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356217686
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,86 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,50 %
Tesouraria 7,10 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,97 %
EUR - Euro 1,64 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 5,04 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,29 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 2,02 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 1,65 %
SAMARCO MINERACAO S A EM RECUPERACAO JUDICIAL 4.12 1,56 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,55 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.125% 13-OCT-2027 1,55 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 1,48 %
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% 0 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -8,05 % -4,25 %
Rentabilidade a 1 ano -5,20 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 3,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark 5,49 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,67