BlueBay Emerging Market Corporate Bond R USD

LU0356217504
184,50 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356217504
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2008
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 190,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,92 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,92 %
EUR - Euro 1,56 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2022 5,77 %
USD CASH 3,05 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 2,45 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,37 %
SAMARCO MINERACAO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 4.125 1,96 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.125% 13-OCT-2027 1,70 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,67 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 1,57 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 07-APR-2031 1,42 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -7,58 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -8,43 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,05 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,51