BlueBay Emerging Market Corporate Bond R USD

LU0356217504
214,04 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356217504
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2008
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 248,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,16 %
Tesouraria 6,73 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,54 %
EUR - Euro 1,93 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,24 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,74 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,19 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,78 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,70 %
SAMARCO MINERACAO S/A 4.125% 01-NOV-2022 1,55 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 1,50 %
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-JUN-2034 1,46 %
UPL CORPORATION LTD 5.25% 1,32 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,43 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % 6,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,79 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,56 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,34