BlueBay Emerging Market Corporate Bond R EUR (AIDiv)

LU0356218148
67,70 EUR 19/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356218148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,36 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,16 %
Tesouraria 6,73 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,54 %
EUR - Euro 1,93 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,51 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,73 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,14 %
POWERTEK INVESTMENT HOLDINGS SDN BHD 5.99% 11-MAY- 1,72 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,68 %
SAMARCO MINERACAO S/A 4.125% 01-NOV-2022 1,67 %
MV24 CAPITAL BV 6.748% 01-JUN-2034 1,51 %
UPL CORPORATION LTD 5.25% 1,33 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 1,27 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -