BlueBay Emerging Market Corporate Bond R EUR (AIDiv)

LU0356218148
53,22 EUR 30/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0356218148
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2010
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 4,32 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,92 %
Tesouraria 3,75 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,92 %
EUR - Euro 1,56 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2022 5,77 %
USD CASH 3,05 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 2,45 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 2,37 %
SAMARCO MINERACAO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 4.125 1,96 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 5.125% 13-OCT-2027 1,70 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 6.5% 13-OCT-2026 1,67 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 1,57 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 07-APR-2031 1,42 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -