BlueBay Emerging Market Bond R USD (AIDiv)

LU0357313427
61,14 USD 30/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357313427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2009
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 6,14 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,46 %
Tesouraria 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,44 %
EUR - Euro 3,65 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 2,53 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 2,48 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,16 %
USD CASH 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,83 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -3,13 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -8,61 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,15 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,45
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,13