BlueBay Emerging Market Bond R USD (AIDiv)

LU0357313427
66,03 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357313427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,51 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,29 %
Tesouraria 8,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,25 %
EUR - Euro 4,27 %
MXN - Peso mexicano -0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,17 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,87 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,59 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,73 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,73 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,62 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -8,15 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -11,21 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,72 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,71