BlueBay Emerging Market Bond R USD (AIDiv)

LU0357313427
78,64 USD 25/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357313427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/12/2009
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,51 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,84 %
Tesouraria 7,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,57 %
EUR - Euro 5,12 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 4,00 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,59 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 2,46 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,38 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,18 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,92 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,76 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,63 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % 3,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % 4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,19 % 4,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,34 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,13