BlueBay Emerging Market Bond R USD

LU0206733890
192,25 USD 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0206733890
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2004
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 414,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,46 %
Tesouraria 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,44 %
EUR - Euro 3,65 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-DEC-2022 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 2,50 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 2,28 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 1,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,70 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -5,85 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,79 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,05 %
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta 1,39
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,31