BlueBay Emerging Market Bond R USD

LU0206733890
228,23 USD 14/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0206733890
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2004
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 515,570 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,84 %
Tesouraria 7,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,57 %
EUR - Euro 5,12 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 4,13 %
USD CASH 3,55 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,42 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 2,38 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,24 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,21 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,76 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,61 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % 3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,13