BlueBay Emerging Market Bond R EUR (AIDiv)

LU0357316875
75,45 EUR 22/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357316875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,06 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 3,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,58 %
EUR - Euro 4,71 %
MXN - Peso mexicano 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,61 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 30-SEP-2040 2,31 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,16 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,14 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,86 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 1.258% 31-MAY-2040 1,84 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,78 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,70 %
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-APR- 1,66 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 2,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,97 % 3,45 %
Rentabilidade a 1 ano 4,67 % 5,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,16 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,97
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,93
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