BlueBay Emerging Market Bond R EUR (AIDiv)

LU0357316875
63,15 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357316875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,06 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,29 %
Tesouraria 8,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,25 %
EUR - Euro 4,27 %
MXN - Peso mexicano -0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,17 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 2.5% 09-JUL-204 2,87 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,59 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12-FEB-2048 1,73 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,73 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 1,62 %
SHARJAH, EMIRATE OF 4% 28-JUL-2050 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -