BlueBay Emerging Market Bond R EUR (AIDiv)

LU0357316875
55,38 EUR 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357316875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 5,95 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,71 %
Tesouraria 7,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,44 %
EUR - Euro 5,77 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 3,47 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 2,50 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 2,48 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2028 2,14 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 3.5% 09-JUL-204 1,92 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,73 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.771% 1,68 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.625% 23-JAN-2046 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -