BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
30,92 USD 19/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 264,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,25 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,94 %
País Peso
Canadá 52,86 %
Estados Unidos 26,05 %
Austrália 10,99 %
África do Sul 5,50 %
Reino Unido 3,53 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 57,44 %
USD - Dólar americano 21,12 %
AUD - Dólar australiano 11,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,70 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
RUB - Rublo russo 0,59 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,91 %
Barrick Gold 8,44 %
Endeavour Mining PLC 7,06 %
Newcrest Mining 5,90 %
Gold Fields 5,85 %
Northern Star Resources Ltd 4,96 %
Kinross Gold 4,85 %
SSR Mining Inc 4,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,66 % -16,90 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -10,81 % 1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -13,61 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,03 % 20,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,51 % 1,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,98 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,63