BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
36,68 USD 30/07/2021
Ações Setor Ouro Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/07/2021) 232,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 2,35 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,51 %
País Peso
Canadá 50,29 %
Estados Unidos 11,66 %
Austrália 10,37 %
África do Sul 10,04 %
Reino Unido 6,97 %
Rússia 4,45 %
Chipre 3,52 %
França 0,14 %
Luxemburgo 0,07 %
Singapura 0,07 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,23 %
USD - Dólar americano 23,67 %
AUD - Dólar australiano 9,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,46 %
GBP - Libra esterlina 3,52 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 9,35 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,79 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,70 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,90 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,20 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,68 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,65 %
SSR MINING INC ORD 4,06 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,52 %
POLYUS PAO DR 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % 4,18 %
Rentabilidade a 1 ano -18,27 % -16,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,19 % 20,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,07 % -1,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,57 %
Volatilidade do benchmark 28,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -