BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
36,15 USD 29-05-2020
Ações Setor Ouro Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (29-05-2020) 254,730 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 0,85 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,50 %
Industriais e serviços diversos 0,32 %
País Peso
Canadá 41,08 %
Estados Unidos 25,27 %
Austrália 15,12 %
Reino Unido 10,78 %
África do Sul 5,30 %
Rússia 0,95 %
Bélgica 0,32 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,38 %
USD - Dólar americano 17,48 %
AUD - Dólar australiano 15,58 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,21 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 9,38 %
Newmont Corporation 8,91 %
Northern Star Resources Ltd 4,93 %
Alamos Gold Inc 4,48 %
B2Gold Corp 4,23 %
AngloGold Ashanti 4,23 %
Kinross Gold 4,17 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,86 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,86 %
FRANCO NEVADA CORP 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 27,15 % 27,67 %
Rentabilidade a 6 meses 28,97 % 34,47 %
Rentabilidade a 1 ano 54,14 % 65,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,84 % 17,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 15,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,94 % -0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,73 %
Volatilidade do benchmark 34,19 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 9,51