BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
31,71 USD 02/02/2023
Ações Setor Ouro Global Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 213,850 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Tesouraria 1,54 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,32 %
País Peso
Canadá 55,70 %
Austrália 13,60 %
Estados Unidos 12,10 %
Reino Unido 7,28 %
África do Sul 5,30 %
México 1,51 %
Chipre 0,70 %
França 0,14 %
Holanda 0,06 %
Finlândia 0,02 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 55,60 %
USD - Dólar americano 20,54 %
AUD - Dólar australiano 13,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,55 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD CORP ORD 7,21 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,20 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 6,71 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,39 %
NEWCREST MINING LTD ORD 5,13 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,79 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,54 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,26 %
B2GOLD CORP ORD 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,65 % 8,14 %
Rentabilidade a 3 meses 19,87 % 24,58 %
Rentabilidade a 6 meses 14,72 % 19,88 %
Rentabilidade a 1 ano 0,37 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 6,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,20 % 1,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,51 %
Volatilidade do benchmark 29,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,73