BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
46,22 USD 10/08/2020
Ações Setor Ouro Categoria
18,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/07/2020) 297,290 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,19 %
País Peso
Canadá 42,96 %
Estados Unidos 26,81 %
Austrália 14,41 %
Reino Unido 8,59 %
África do Sul 5,50 %
Rússia 0,93 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,03 %
USD - Dólar americano 18,83 %
AUD - Dólar australiano 14,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,50 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
EUR - Euro 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 9,51 %
Newmont Corporation 9,24 %
Newcrest Mining 4,41 %
Alamos Gold Inc 4,37 %
Kinross Gold 4,14 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,07 %
Gold Fields 4,03 %
AngloGold Ashanti 4,01 %
Kirkland Lake Gold Ltd 3,80 %
Endeavour Mining Corp 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,05 % 8,13 %
Rentabilidade a 3 meses 18,27 % 12,54 %
Rentabilidade a 6 meses 43,32 % 42,63 %
Rentabilidade a 1 ano 41,08 % 49,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,56 % 24,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,94 % 25,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,31 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,79 %
Volatilidade do benchmark 32,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 18,94