BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
21,98 USD 26/09/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 184,860 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 1,63 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,30 %
País Peso
Canadá 54,24 %
Estados Unidos 22,24 %
Austrália 12,77 %
África do Sul 4,69 %
Reino Unido 4,36 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 60,83 %
USD - Dólar americano 16,63 %
AUD - Dólar australiano 12,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 7,47 %
Endeavour Mining PLC 7,42 %
Franco-Nevada 7,13 %
Newmont Corporation 6,47 %
Newcrest Mining 5,58 %
B2Gold Corp 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,71 %
Gold Fields 4,63 %
Northern Star Resources Ltd 4,45 %
SSR Mining Inc 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,38 % -7,92 %
Rentabilidade a 3 meses -13,38 % -17,83 %
Rentabilidade a 6 meses -31,85 % -32,82 %
Rentabilidade a 1 ano -15,85 % -7,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,23 % -1,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,43 % -3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,06 %
Volatilidade do benchmark 28,47 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -