BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
38,04 USD 02/12/2020
Ações Setor Ouro Categoria
13,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/11/2020) 230,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Obrigações 0,51 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,43 %
País Peso
Canadá 51,92 %
Austrália 15,04 %
Estados Unidos 9,82 %
África do Sul 8,26 %
Reino Unido 3,80 %
Rússia 3,51 %
Chipre 3,11 %
França 0,07 %
Alemanha 0,06 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,76 %
USD - Dólar americano 18,81 %
AUD - Dólar australiano 14,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,99 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT ORD 9,62 %
BARRICK GOLD ORD 9,19 %
KINROSS GOLD ORD 5,12 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,06 %
B2GOLD ORD 4,17 %
Newcrest Mining ORD 3,88 %
SSR MINING ORD 3,75 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,75 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,74 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,57 % -9,75 %
Rentabilidade a 3 meses -13,29 % -15,44 %
Rentabilidade a 6 meses -5,01 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 25,86 % 27,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,22 % 18,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,07 % 19,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,94 % -2,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,07 %
Volatilidade do benchmark 32,84 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 13,37