BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
32,82 USD 02/12/2021
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Data de lançamento (30/11/2021) 244,400 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 0,76 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,18 %
País Peso
Canadá 51,21 %
Estados Unidos 21,36 %
Austrália 10,15 %
Reino Unido 9,15 %
África do Sul 6,40 %
Rússia 0,92 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 56,56 %
USD - Dólar americano 20,64 %
AUD - Dólar australiano 9,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,40 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Endeavour Mining PLC 7,32 %
Newmont Corporation 7,18 %
Barrick Gold 6,91 %
Northern Star Resources Ltd 5,52 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,24 %
Kinross Gold 4,99 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,88 %
SSR Mining Inc 4,21 %
Gold Fields 3,97 %
Franco-Nevada 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,00 % -15,21 %
Rentabilidade a 1 ano -7,92 % -8,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,86 % 18,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,01 % -2,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,69 %
Volatilidade do benchmark 26,68 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,77