BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
44,23 USD 17/09/2020
Ações Setor Ouro Categoria
18,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/08/2020) 291,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Obrigações 1,42 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,39 %
País Peso
Canadá 43,31 %
Estados Unidos 25,59 %
Austrália 13,74 %
Reino Unido 8,85 %
África do Sul 5,94 %
Rússia 0,95 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,40 %
USD - Dólar americano 18,78 %
AUD - Dólar australiano 12,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,87 %
GBP - Libra esterlina 5,07 %
RUB - Rublo russo 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,23 %
Barrick Gold 8,76 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,10 %
Kinross Gold 4,91 %
Gold Fields 4,53 %
Newcrest Mining 4,36 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,95 %
Alamos Gold Inc 3,95 %
AngloGold Ashanti 3,50 %
B2Gold Corp 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -1,82 %
Rentabilidade a 3 meses 20,98 % 20,88 %
Rentabilidade a 6 meses 64,01 % 59,13 %
Rentabilidade a 1 ano 40,80 % 46,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,41 % 22,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,56 % 25,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,39 % -0,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,75 %
Volatilidade do benchmark 32,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 19,39