BGF World Gold E2 USD

LU0090841262
36,65 USD 08/04/2021
Ações Setor Ouro Categoria
6,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090841262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/03/2021) 220,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Obrigações 0,91 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,92 %
País Peso
Canadá 41,93 %
Estados Unidos 26,58 %
Austrália 10,63 %
Reino Unido 10,31 %
África do Sul 8,90 %
Rússia 0,83 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 48,27 %
USD - Dólar americano 23,85 %
AUD - Dólar australiano 10,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,90 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
RUB - Rublo russo 0,83 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 10,15 %
Barrick Gold 6,73 %
Northern Star Resources Ltd 6,28 %
Endeavour Mining Corp 5,19 %
Kinross Gold 5,11 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,50 %
Gold Fields 4,20 %
Centerra Gold INC 3,77 %
Invesco Physical Markets PLC 3,60 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,88 % 8,11 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -4,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano 21,65 % 15,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,90 % 19,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,46 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,65 % -2,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,45 %
Volatilidade do benchmark 30,68 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 6,31