BGF World Gold E2 EUR Hedged

LU0326423224
4,86 EUR 23/09/2021
Ações Setores Hedged Categoria
-3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326423224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 67,320 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 1,60 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,00 %
País Peso
Canadá 51,87 %
Estados Unidos 10,22 %
Austrália 10,18 %
África do Sul 9,20 %
Reino Unido 7,65 %
Rússia 4,10 %
Chipre 3,16 %
México 0,53 %
França 0,13 %
Suécia 0,10 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,21 %
USD - Dólar americano 21,94 %
AUD - Dólar australiano 9,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,85 %
GBP - Libra esterlina 3,56 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 8,52 %
BARRICK GOLD CORP ORD 7,86 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 7,37 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,71 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,28 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,84 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 4,82 %
SSR MINING INC ORD 4,33 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,93 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,99 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -7,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv