BGF World Gold E2 EUR Hedged

LU0326423224
4,71 EUR 25/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326423224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 68,110 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,25 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,94 %
País Peso
Canadá 52,86 %
Estados Unidos 26,05 %
Austrália 10,99 %
África do Sul 5,50 %
Reino Unido 3,53 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 57,44 %
USD - Dólar americano 21,12 %
AUD - Dólar australiano 11,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,70 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
RUB - Rublo russo 0,59 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,91 %
Barrick Gold 8,44 %
Endeavour Mining PLC 7,06 %
Newcrest Mining 5,90 %
Gold Fields 5,85 %
Northern Star Resources Ltd 4,96 %
Kinross Gold 4,85 %
SSR Mining Inc 4,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -