BGF World Gold E2 EUR Hedged

LU0326423224
3,43 EUR 22/09/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-6,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326423224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/08/2022) 47,300 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,90 %
Tesouraria 1,63 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,30 %
País Peso
Canadá 54,24 %
Estados Unidos 22,24 %
Austrália 12,77 %
África do Sul 4,69 %
Reino Unido 4,36 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 60,83 %
USD - Dólar americano 16,63 %
AUD - Dólar australiano 12,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,69 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
EUR - Euro 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 7,47 %
Endeavour Mining PLC 7,42 %
Franco-Nevada 7,13 %
Newmont Corporation 6,47 %
Newcrest Mining 5,58 %
B2Gold Corp 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,71 %
Gold Fields 4,63 %
Northern Star Resources Ltd 4,45 %
SSR Mining Inc 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -21,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -36,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -30,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -10,08 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -