BGF World Gold E2 EUR Hedged

LU0326423224
6,05 EUR 14/06/2021
Ações Setores Hedged Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326423224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2007
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 80,840 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,37 %
País Peso
Canadá 45,23 %
Estados Unidos 26,13 %
Austrália 10,41 %
África do Sul 8,64 %
Reino Unido 8,04 %
Rússia 0,92 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 51,56 %
USD - Dólar americano 23,09 %
AUD - Dólar australiano 10,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,65 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
RUB - Rublo russo 0,92 %
EUR - Euro 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,10 %
Barrick Gold 6,96 %
Northern Star Resources Ltd 6,31 %
Endeavour Mining Corp 6,28 %
Kinross Gold 5,51 %
Gold Fields 4,72 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,71 %
SSR Mining Inc 3,95 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,82 %
Centerra Gold INC 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -