BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
40,16 EUR 06/08/2020
Ações Setor Ouro Categoria
19,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 0,51 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,09 %
País Peso
Canadá 46,91 %
Austrália 16,48 %
Estados Unidos 12,01 %
África do Sul 10,72 %
Rússia 3,84 %
Reino Unido 3,74 %
Chipre 2,88 %
França 0,05 %
Alemanha 0,03 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,03 %
USD - Dólar americano 18,83 %
AUD - Dólar australiano 14,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,50 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
EUR - Euro 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 9,51 %
NEWMONT ORD 9,24 %
Newcrest Mining ORD 4,41 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,37 %
KINROSS GOLD ORD 4,14 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,07 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,01 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 3,80 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,70 %
B2GOLD ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,43 % 16,07 %
Rentabilidade a 3 meses 23,53 % 18,42 %
Rentabilidade a 6 meses 46,94 % 48,50 %
Rentabilidade a 1 ano 49,63 % 58,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,50 % 27,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,78 % 28,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,52 % 1,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,07 %
Volatilidade do benchmark 32,28 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 18,90