BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
31,05 EUR 17/06/2021
Ações Setor Ouro Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 0,61 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,37 %
País Peso
Canadá 45,23 %
Estados Unidos 26,13 %
Austrália 10,41 %
África do Sul 8,64 %
Reino Unido 8,04 %
Rússia 0,92 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,16 %
USD - Dólar americano 23,58 %
AUD - Dólar australiano 10,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,56 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
EUR - Euro 0,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,10 %
Barrick Gold 6,96 %
Northern Star Resources Ltd 6,31 %
Endeavour Mining Corp 6,28 %
Kinross Gold 5,51 %
Gold Fields 4,72 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,71 %
SSR Mining Inc 3,95 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,82 %
Centerra Gold INC 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,26 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses -3,87 % -2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 18,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,15 % -0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,93 %
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,84