BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
35,24 EUR 20-05-2020
Ações Setor Ouro Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 0,85 %
Obrigações 0,33 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,89 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
País Peso
Canadá 37,98 %
Estados Unidos 25,83 %
Austrália 15,33 %
Reino Unido 12,76 %
África do Sul 4,31 %
Rússia 0,88 %
Bélgica 0,42 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,38 %
USD - Dólar americano 17,48 %
AUD - Dólar australiano 15,58 %
GBP - Libra esterlina 6,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,21 %
RUB - Rublo russo 0,95 %
EUR - Euro 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 10,05 %
Newmont Corporation 9,53 %
Northern Star Resources Ltd 4,94 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,43 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,30 %
Polyus Pao 4,19 %
AngloGold Ashanti 4,02 %
FRANCO NEVADA CORP 3,91 %
Alamos Gold Inc 3,78 %
Newcrest Mining 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,28 % 12,75 %
Rentabilidade a 3 meses 18,85 % 16,73 %
Rentabilidade a 6 meses 40,23 % 40,00 %
Rentabilidade a 1 ano 73,59 % 83,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,18 % 18,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % 16,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % 0,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,04 %
Volatilidade do benchmark 34,21 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 9,06