BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
34,73 EUR 23/10/2020
Ações Setor Ouro Categoria
13,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Obrigações 0,64 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,33 %
País Peso
Canadá 51,77 %
Austrália 14,53 %
Estados Unidos 9,53 %
África do Sul 8,68 %
Reino Unido 3,69 %
Rússia 3,61 %
Chipre 2,88 %
França 0,07 %
Holanda 0,07 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,21 %
USD - Dólar americano 19,59 %
AUD - Dólar australiano 13,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,92 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 9,55 %
NEWMONT ORD 9,32 %
KINROSS GOLD ORD 5,44 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 5,20 %
Newcrest Mining ORD 4,06 %
B2GOLD ORD 4,04 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 3,84 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,64 %
AGNICO EAGLE ORD 3,59 %
CENTERRA GOLD ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -8,48 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses 7,69 % 4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 37,10 % 42,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,07 % 20,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,30 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,62 % -0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,22 %
Volatilidade do benchmark 32,58 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 18,03