BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
29,00 EUR 16/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,25 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,94 %
País Peso
Canadá 52,86 %
Estados Unidos 26,05 %
Austrália 10,99 %
África do Sul 5,50 %
Reino Unido 3,53 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 57,44 %
USD - Dólar americano 21,12 %
AUD - Dólar australiano 11,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,70 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
RUB - Rublo russo 0,59 %
EUR - Euro 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,91 %
Barrick Gold 8,44 %
Endeavour Mining PLC 7,06 %
Newcrest Mining 5,90 %
Gold Fields 5,85 %
Northern Star Resources Ltd 4,96 %
Kinross Gold 4,85 %
SSR Mining Inc 4,85 %
Agnico Eagle Mines Ltd 4,83 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -18,17 % -18,91 %
Rentabilidade a 3 meses -6,66 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -13,02 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -9,19 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,63 % 20,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,23 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,14 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,67