BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
28,11 EUR 05/03/2021
Ações Setor Ouro Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,39 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,07 %
País Peso
Canadá 43,23 %
Estados Unidos 24,87 %
Austrália 12,75 %
Reino Unido 9,55 %
África do Sul 7,90 %
Rússia 0,91 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 49,62 %
USD - Dólar americano 21,07 %
AUD - Dólar australiano 13,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,90 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 9,44 %
Barrick Gold 7,22 %
Kinross Gold 5,20 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,80 %
Gold Fields 4,46 %
Centerra Gold INC 3,86 %
Endeavour Mining Corp 3,84 %
SSR Mining Inc 3,74 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,72 %
Northern Star Resources Ltd 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,50 % -7,67 %
Rentabilidade a 3 meses -9,67 % -8,58 %
Rentabilidade a 6 meses -22,28 % -22,42 %
Rentabilidade a 1 ano 2,85 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,15 % 16,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,36 % -2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,70 %
Volatilidade do benchmark 30,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 5,62