BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
32,20 EUR 20/11/2020
Ações Setor Ouro Categoria
13,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,66 %
Obrigações 0,51 %
Tesouraria 0,43 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,72 %
País Peso
Canadá 43,96 %
Estados Unidos 24,63 %
Austrália 13,44 %
Reino Unido 9,85 %
África do Sul 5,91 %
Rússia 0,93 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,76 %
USD - Dólar americano 18,81 %
AUD - Dólar australiano 14,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,99 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 9,53 %
Newmont Corporation 9,30 %
Kinross Gold 5,43 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,18 %
Gold Fields 4,43 %
Newcrest Mining 4,05 %
B2Gold Corp 4,03 %
Wheaton Precious Metals Corp 3,83 %
Endeavour Mining Corp 3,63 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,44 % -8,75 %
Rentabilidade a 3 meses -12,36 % -13,66 %
Rentabilidade a 6 meses -8,63 % -8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 26,94 % 29,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,17 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,77 % 21,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,11 % -1,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,12 %
Volatilidade do benchmark 32,46 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 14,24