BGF World Gold E2 EUR

LU0171306680
27,87 EUR 16/09/2021
Ações Setor Ouro Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171306680
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 99,03 %
País Peso
Canadá 47,20 %
Estados Unidos 24,64 %
Austrália 9,98 %
Reino Unido 8,61 %
África do Sul 7,67 %
Rússia 0,94 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,15 %
USD - Dólar americano 22,16 %
AUD - Dólar australiano 9,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,67 %
GBP - Libra esterlina 3,43 %
RUB - Rublo russo 1,01 %
EUR - Euro 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Newmont Corporation 8,92 %
Barrick Gold 8,24 %
Endeavour Mining PLC 7,14 %
Northern Star Resources Ltd 5,81 %
Kinross Gold 5,56 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,99 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,80 %
SSR Mining Inc 4,08 %
Gold Fields 3,89 %
Franco-Nevada 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -13,95 % -13,78 %
Rentabilidade a 6 meses -6,66 % -6,83 %
Rentabilidade a 1 ano -27,67 % -26,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,11 % 22,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,87 % -3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,23 %
Volatilidade do benchmark 27,10 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,98
refinitiv