BGF US Growth E2 USD

LU0147387970
30,99 USD 04/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
17,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 51,200 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Obrigações 0,22 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,30 %
Bens de consumo 20,29 %
Operadores de telecomunicações 14,46 %
Saúde e farmacêuticas 9,16 %
Industriais e serviços diversos 7,38 %
Financeiras 2,70 %
Imobiliário 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 90,84 %
Holanda 2,82 %
China 1,63 %
Israel 1,02 %
Canadá 0,96 %
Reino Unido 0,91 %
França 0,81 %
Suíça 0,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,19 %
EUR - Euro 0,81 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,72 %
Microsoft 8,71 %
Visa 4,19 %
Alphabet Inc 3,96 %
Apple 3,76 %
MasterCard 3,62 %
Facebook Inc 3,35 %
Netflix INC 3,24 %
Mercadolibre 2,92 %
ASML HOLDING NV 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,58 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,10 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 20,99 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,53 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,32 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,94 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,18
Rácio de Treynor 19,62