BGF US Growth E2 USD

LU0147387970
23,14 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 47,090 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,37 %
Bens de consumo 22,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Financeiras 6,45 %
Serviços públicos 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 87,14 %
França 3,19 %
Holanda 3,07 %
Suíça 3,04 %
Suécia 1,94 %
Reino Unido 1,08 %
Austrália 0,05 %
Alemanha 0,04 %
Canadá 0,03 %
Hong Kong 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,99 %
EUR - Euro 3,04 %
CHF - Franco suíço 3,03 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,78 %
AMAZON.COM INC ORD 9,15 %
APPLE INC ORD 6,00 %
VISA INC ORD 5,07 %
INTUIT INC ORD 5,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,01 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,11 %
TESLA INC ORD 3,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,09 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,58 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -19,82 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -24,27 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,11 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,84 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,12 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,23 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 12,48