BGF US Growth E2 USD

LU0147387970
28,86 USD 13/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
13,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 34,150 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,75 %
Bens de consumo 22,34 %
Saúde e farmacêuticas 11,49 %
Operadores de telecomunicações 10,79 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Financeiras 3,74 %
Imobiliário 2,51 %
País Peso
Estados Unidos 92,04 %
Holanda 2,59 %
China 2,05 %
Canadá 1,10 %
Reino Unido 0,96 %
França 0,69 %
Itália 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,84 %
EUR - Euro 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,93 %
Microsoft 8,09 %
Visa 4,76 %
MasterCard 4,02 %
Netflix INC 3,33 %
Servicenow Inc 3,21 %
Alphabet Inc 3,09 %
Adobe Inc 2,91 %
S&P Global Inc 2,86 %
Intuit Inc 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 9,82 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses 2,67 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 23,40 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,59 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,65 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,11 % 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,43