BGF US Growth E2 USD

LU0147387970
38,08 USD 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
20,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 63,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,19 %
Bens de consumo 18,14 %
Operadores de telecomunicações 16,65 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Saúde e farmacêuticas 5,97 %
Financeiras 4,93 %
País Peso
Estados Unidos 83,25 %
Holanda 4,80 %
Suíça 2,49 %
Singapura 1,94 %
Israel 1,81 %
Suécia 1,75 %
Canadá 1,31 %
França 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,25 %
EUR - Euro 3,10 %
CHF - Franco suíço 2,65 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 8,68 %
Microsoft 7,96 %
Facebook Inc 4,88 %
Visa 3,95 %
Alphabet Inc 3,94 %
MasterCard 3,72 %
Intuit Inc 3,44 %
S&P Global Inc 3,41 %
ASML HOLDING NV 3,20 %
Apple 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 13,52 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 18,01 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 30,47 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,78 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,97 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,02 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,34
Rácio de Treynor 22,44
refinitiv