BGF US Growth E2 USD

LU0147387970
25,21 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147387970
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,280 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 3,26 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,74 %
Bens de consumo 23,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,05 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Financeiras 5,77 %
Serviços públicos 2,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 86,98 %
Holanda 2,98 %
Suíça 2,92 %
França 2,72 %
Suécia 2,29 %
Reino Unido 1,92 %
Austrália 0,14 %
Alemanha 0,05 %
Canadá 0,04 %
Hong Kong 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,41 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
EUR - Euro 2,46 %
SEK - Coroa sueca 2,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 10,37 %
AMAZON.COM INC ORD 8,87 %
VISA INC ORD 5,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,41 %
INTUIT INC ORD 4,73 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,06 %
APPLE INC ORD 3,19 %
NVIDIA CORP ORD 3,06 %
ASML HOLDING NV DR 2,95 %
LONZA GROUP AG ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,80 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -12,06 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -30,92 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano -13,20 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,88 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,80 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,19 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 13,66