BGF US Growth E2 EUR

LU0171298218
29,08 EUR 21/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298218
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,35 %
Bens de consumo 17,80 %
Operadores de telecomunicações 16,02 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Saúde e farmacêuticas 7,89 %
Financeiras 5,22 %
País Peso
Estados Unidos 85,88 %
Holanda 4,79 %
Suíça 2,27 %
Israel 1,73 %
Singapura 1,57 %
Reino Unido 1,09 %
Canadá 1,08 %
França 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,58 %
EUR - Euro 2,71 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,42 %
Microsoft 7,69 %
Visa 4,09 %
Facebook Inc 4,05 %
MasterCard 3,91 %
Alphabet Inc 3,83 %
S&P Global Inc 3,35 %
ASML HOLDING NV 3,08 %
Apple 2,99 %
Analog Devices 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 4,60 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 7,72 %
Rentabilidade a 6 meses 12,28 % 16,42 %
Rentabilidade a 1 ano 22,39 % 31,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,95 % 16,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,82 % 15,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,18 % 16,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,17
Rácio de Treynor 19,14