BGF US Growth A2 EUR

LU0171298135
26,10 EUR 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 3,26 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,86 %
Bens de consumo 23,15 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Financeiras 4,75 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 89,53 %
Suíça 2,95 %
Holanda 2,89 %
França 2,37 %
Suécia 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,41 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
EUR - Euro 2,46 %
SEK - Coroa sueca 2,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,82 %
Microsoft 9,72 %
Alphabet Inc 5,56 %
Visa 5,10 %
Intuit Inc 4,58 %
Apple 4,46 %
Nvidia 3,79 %
S&P Global Inc 3,74 %
Lonza Group 2,95 %
ASML HOLDING NV 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,48 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -13,49 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -32,56 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,84 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,36 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,56 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,64 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 14,20