BGF US Growth A2 EUR

LU0171298135
26,70 EUR 26/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2003
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,40 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,37 %
Bens de consumo 22,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,90 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Financeiras 6,45 %
Serviços públicos 1,83 %
País Peso
Estados Unidos 87,14 %
França 3,19 %
Holanda 3,07 %
Suíça 3,04 %
Suécia 1,94 %
Reino Unido 1,08 %
Austrália 0,05 %
Alemanha 0,04 %
Canadá 0,03 %
Hong Kong 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,99 %
EUR - Euro 3,04 %
CHF - Franco suíço 3,03 %
SEK - Coroa sueca 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,78 %
AMAZON.COM INC ORD 9,15 %
APPLE INC ORD 6,00 %
VISA INC ORD 5,07 %
INTUIT INC ORD 5,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,01 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,11 %
TESLA INC ORD 3,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,09 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,12 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -16,41 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -24,65 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,96 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,01 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,21 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 13,01