BGF US Growth A2 EUR

LU0171298135
24,60 EUR 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
12,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298135
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-05-2003
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,81 %
Bens de consumo 17,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,69 %
Industriais e serviços diversos 7,64 %
Financeiras 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 90,91 %
China 2,35 %
Holanda 2,31 %
Argentina 1,51 %
Canadá 0,83 %
Reino Unido 0,74 %
França 0,62 %
Itália 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,66 %
EUR - Euro 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,98 %
Microsoft ORD 6,66 %
Visa Cl A ORD 5,04 %
Mastercard Cl A ORD 4,27 %
NETFLIX ORD 3,51 %
ALPHABET CL A ORD 3,35 %
SERVICENOW ORD 3,02 %
S&P GLOBAL ORD 2,90 %
ADOBE ORD 2,70 %
FACEBOOK CL A ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 5,44 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 7,94 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 19,13 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,91 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,05 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,00 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 12,64