BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
47,95 USD 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,330 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,92 %
Bens de consumo 23,47 %
Saúde e farmacêuticas 14,61 %
Financeiras 14,09 %
Industriais e serviços diversos 13,47 %
Serviços públicos 4,30 %
Operadores de telecomunicações 2,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 91,37 %
Reino Unido 2,65 %
França 2,51 %
Dinamarca 1,87 %
Irlanda 1,31 %
Canadá 0,04 %
Austrália 0,03 %
Holanda 0,02 %
Finlândia 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
APPLE INC ORD 3,44 %
COMCAST CORP ORD 2,81 %
ROSS STORES INC ORD 2,76 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,74 %
VISA INC ORD 2,73 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,65 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,45 %
CORTEVA INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,20 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano 2,47 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,83 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,08 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,97