BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
51,03 USD 29/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 32,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,43 %
Bens de consumo 15,68 %
Operadores de telecomunicações 13,88 %
Industriais e serviços diversos 12,85 %
Saúde e farmacêuticas 12,84 %
Financeiras 11,87 %
Serviços públicos 3,73 %
Imobiliário 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 88,15 %
Reino Unido 4,23 %
França 2,12 %
Holanda 0,99 %
Dinamarca 0,97 %
Canadá 0,17 %
Alemanha 0,16 %
Hong Kong 0,10 %
Austrália 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,90 %
Alphabet Inc 6,05 %
Amazon.com 5,09 %
Apple 3,94 %
Unitedhealth Group 2,87 %
Meta Platforms Inc 2,78 %
Visa 2,45 %
Comcast 2,44 %
Corteva Inc 2,44 %
CONOCOPHILLIPS 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 6,07 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,81 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 28,95 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,00 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,83 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,47 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,85