BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
50,34 USD 29/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 31,660 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 1,41 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,03 %
Bens de consumo 18,31 %
Operadores de telecomunicações 14,89 %
Financeiras 12,24 %
Industriais e serviços diversos 11,11 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Serviços públicos 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 87,34 %
Reino Unido 5,14 %
França 2,10 %
Holanda 1,04 %
China 1,03 %
Dinamarca 0,86 %
Luxemburgo 0,06 %
Singapura 0,06 %
Alemanha 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,92 %
Alphabet Inc 5,79 %
Amazon.com 5,19 %
Apple 3,78 %
Visa 3,18 %
Facebook Inc 3,14 %
Applied Materials 2,64 %
Unitedhealth Group 2,62 %
Comcast 2,61 %
General Motors Co 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,66 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 19,09 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 37,47 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,62 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,40 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,56