BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
36,78 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 24,670 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,13 %
Bens de consumo 24,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Financeiras 9,80 %
Serviços públicos 4,42 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 87,71 %
Holanda 4,06 %
Reino Unido 2,16 %
França 1,91 %
China 1,43 %
Dinamarca 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,81 %
Microsoft ORD 6,72 %
Amazon Com ORD 4,21 %
FACEBOOK CL A ORD 3,34 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Unitedhealth Grp Ord 2,66 %
ALPHABET CL A ORD 2,49 %
ALPHABET CL C ORD 2,49 %
COMCAST CL A ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,91 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 5,26 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,07 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,68 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,78