BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
33,45 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 25,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,72 %
Bens de consumo 25,49 %
Saúde e farmacêuticas 14,61 %
Industriais e serviços diversos 9,02 %
Financeiras 8,63 %
Serviços públicos 4,71 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 87,19 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 2,42 %
França 1,72 %
China 1,55 %
Dinamarca 1,33 %
Japão 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,47 %
Apple ORD 5,88 %
Amazon Com ORD 4,04 %
FACEBOOK CL A ORD 3,74 %
Visa Cl A ORD 2,93 %
Unitedhealth Grp Ord 2,69 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
ALPHABET CL A ORD 2,66 %
COMCAST CL A ORD 2,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,42 % 4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -5,36 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -5,62 % -3,50 %
Rentabilidade a 1 ano 6,01 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,28 % 13,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,67