BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
45,38 USD 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,000 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,57 %
Bens de consumo 25,53 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Saúde e farmacêuticas 13,42 %
Financeiras 11,65 %
Serviços públicos 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 92,68 %
França 2,34 %
Dinamarca 1,32 %
Reino Unido 1,24 %
Austrália 0,05 %
Alemanha 0,02 %
Hong Kong 0,01 %
Canadá 0,01 %
Holanda 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,24 %
APPLE INC ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
CORTEVA INC ORD 3,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,73 %
EQT CORP ORD 2,67 %
VISA INC ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,39 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,44 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 5,59 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,49 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,42 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,98