BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
41,60 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,29 %
Tecnológicas 24,80 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Serviços públicos 5,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 91,25 %
Reino Unido 2,16 %
França 2,14 %
Dinamarca 1,27 %
Irlanda 1,04 %
Austrália 0,06 %
Alemanha 0,04 %
Canadá 0,04 %
Hong Kong 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
AMAZON.COM INC ORD 4,68 %
APPLE INC ORD 4,28 %
CORTEVA INC ORD 3,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,81 %
COMCAST CORP ORD 2,68 %
VISA INC ORD 2,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,44 %
EQT CORP ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,33 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,05 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 0,11 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,19 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,55 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,74 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,65