BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
44,60 USD 21/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 26,410 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Obrigações 0,90 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,12 %
Bens de consumo 23,59 %
Industriais e serviços diversos 12,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,07 %
Financeiras 10,66 %
Serviços públicos 2,76 %
Operadores de telecomunicações 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 85,81 %
Reino Unido 5,68 %
Holanda 1,86 %
França 1,56 %
China 1,24 %
Dinamarca 0,86 %
Austrália 0,07 %
Alemanha 0,06 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,52 %
Microsoft ORD 5,73 %
Amazon Com ORD 3,82 %
FACEBOOK CL A ORD 2,91 %
Visa Cl A ORD 2,73 %
Unitedhealth Grp Ord 2,70 %
COMCAST CL A ORD 2,49 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,47 %
ALPHABET CL C ORD 2,44 %
ALPHABET CL A ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 11,71 % 12,00 %
Rentabilidade a 6 meses 15,44 % 15,54 %
Rentabilidade a 1 ano 9,36 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,13 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,23 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,35 % 15,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,69