BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
49,12 USD 05/05/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 31,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,59 %
Bens de consumo 24,75 %
Industriais e serviços diversos 12,92 %
Financeiras 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 11,12 %
Serviços públicos 3,32 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 87,78 %
Reino Unido 5,09 %
França 1,43 %
Holanda 1,16 %
China 1,10 %
Dinamarca 0,73 %
Luxemburgo 0,06 %
Suécia 0,05 %
Áustria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,51 %
ALPHABET INC ORD 5,20 %
AMAZON.COM INC ORD 4,99 %
APPLE INC ORD 3,79 %
VISA INC ORD 3,08 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,85 %
FACEBOOK INC ORD 2,84 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,60 %
COMCAST CORP ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 10,30 % 5,61 %
Rentabilidade a 6 meses 22,04 % 17,71 %
Rentabilidade a 1 ano 37,96 % 35,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,13 % 18,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,23 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,48 % 16,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,47