BGF US Flexible Equity E2 USD

LU0154236920
38,24 USD 27/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154236920
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 25,140 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Obrigações 0,77 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,84 %
Bens de consumo 25,55 %
Saúde e farmacêuticas 12,30 %
Financeiras 10,94 %
Industriais e serviços diversos 10,68 %
Serviços públicos 2,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 86,60 %
Holanda 3,93 %
Reino Unido 2,60 %
França 1,79 %
China 1,70 %
Dinamarca 0,97 %
Canadá 0,07 %
Alemanha 0,06 %
Austrália 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,97 %
Microsoft ORD 6,23 %
Amazon Com ORD 4,37 %
FACEBOOK CL A ORD 3,21 %
Visa Cl A ORD 2,87 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,62 %
Unitedhealth Grp Ord 2,56 %
COMCAST CL A ORD 2,53 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
ALPHABET CL A ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 5,46 %
Rentabilidade a 6 meses 10,52 % 10,98 %
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,24 % 10,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,00 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 10,00