BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU0200685070
27,65 EUR 17/05/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,610 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,36 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,97 %
Bens de consumo 16,67 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Operadores de telecomunicações 12,35 %
Financeiras 11,39 %
Serviços públicos 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 93,19 %
França 1,92 %
Dinamarca 1,20 %
Reino Unido 1,17 %
Austrália 0,07 %
Alemanha 0,05 %
Canadá 0,04 %
Luxemburgo 0,03 %
Noruega 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,44 %
Alphabet Inc 5,70 %
Amazon.com 5,26 %
Apple 4,61 %
Corteva Inc 3,03 %
Unitedhealth Group 2,99 %
Eqt Corp 2,84 %
Berkshire Hathaway 2,77 %
Visa 2,58 %
CONOCOPHILLIPS 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,32 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -