BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU0200685070
29,87 EUR 15/06/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 10,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,09 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,93 %
Bens de consumo 19,01 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Financeiras 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 11,04 %
Serviços públicos 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 88,45 %
Reino Unido 5,02 %
França 1,41 %
Holanda 1,21 %
China 1,06 %
Dinamarca 0,76 %
Suécia 0,07 %
Luxemburgo 0,05 %
Singapura 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,64 %
Microsoft 5,54 %
Amazon.com 5,25 %
Apple 3,83 %
Visa 3,19 %
Facebook Inc 2,95 %
Applied Materials 2,66 %
Unitedhealth Group 2,62 %
Comcast 2,53 %
Berkshire Hathaway 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 47,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor -