BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU0200685070
25,12 EUR 24/11/2020
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (30/10/2020) 7,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Obrigações 0,58 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,97 %
Bens de consumo 25,19 %
Industriais e serviços diversos 12,86 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Financeiras 9,44 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 86,55 %
Holanda 3,78 %
Reino Unido 3,08 %
China 1,78 %
França 1,64 %
Dinamarca 0,91 %
Alemanha 0,07 %
Canadá 0,05 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,64 %
Microsoft ORD 6,09 %
Amazon Com ORD 4,28 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
Visa Cl A ORD 2,65 %
ALPHABET CL C ORD 2,64 %
Unitedhealth Grp Ord 2,63 %
ALPHABET CL A ORD 2,62 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,51 %
COMCAST CL A ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 26,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -