BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged

LU0200685070
26,97 EUR 04/03/2021
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
12,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0200685070
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 9,620 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,22 %
Bens de consumo 24,59 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Saúde e farmacêuticas 11,24 %
Financeiras 10,25 %
Serviços públicos 2,84 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 86,39 %
Reino Unido 5,68 %
França 1,49 %
China 1,37 %
Holanda 1,22 %
Dinamarca 0,85 %
Austrália 0,05 %
Finlândia 0,05 %
Alemanha 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 6,01 %
Amazon Com ORD 5,09 %
Apple ORD 4,86 %
Visa Cl A ORD 2,92 %
FACEBOOK CL A ORD 2,76 %
Unitedhealth Grp Ord 2,59 %
ALPHABET CL C ORD 2,57 %
ALPHABET CL A ORD 2,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,54 %
General Motors Ord 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor -