BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
45,71 EUR 17/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,23 %
Bens de consumo 16,65 %
Operadores de telecomunicações 13,45 %
Industriais e serviços diversos 12,55 %
Saúde e farmacêuticas 12,28 %
Financeiras 11,90 %
Serviços públicos 3,66 %
Imobiliário 1,39 %
País Peso
Estados Unidos 91,74 %
Reino Unido 2,06 %
França 1,83 %
Dinamarca 1,07 %
Holanda 0,40 %
Alemanha 0,04 %
Austrália 0,03 %
Canadá 0,02 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,59 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,09 %
Alphabet Inc 5,98 %
Amazon.com 5,46 %
Apple 4,48 %
Meta Platforms Inc 2,87 %
Unitedhealth Group 2,85 %
Corteva Inc 2,62 %
Comcast 2,45 %
CONOCOPHILLIPS 2,35 %
Visa 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,06 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 7,98 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 26,52 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,74 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,42 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,02 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,37