BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
35,08 EUR 01/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
8,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Obrigações 0,58 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,97 %
Bens de consumo 25,19 %
Industriais e serviços diversos 12,86 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Financeiras 9,44 %
Serviços públicos 2,19 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 86,55 %
Holanda 3,78 %
Reino Unido 3,08 %
China 1,78 %
França 1,64 %
Dinamarca 0,91 %
Alemanha 0,07 %
Canadá 0,05 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,64 %
Microsoft ORD 6,09 %
Amazon Com ORD 4,28 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
Visa Cl A ORD 2,65 %
ALPHABET CL C ORD 2,64 %
Unitedhealth Grp Ord 2,63 %
ALPHABET CL A ORD 2,62 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,51 %
COMCAST CL A ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,93 % 8,05 %
Rentabilidade a 3 meses 7,61 % 4,90 %
Rentabilidade a 6 meses 16,27 % 13,91 %
Rentabilidade a 1 ano 8,43 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,74 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,81 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,12 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,71