BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
44,18 EUR 28/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 0,96 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,81 %
Bens de consumo 18,92 %
Industriais e serviços diversos 15,34 %
Saúde e farmacêuticas 14,33 %
Financeiras 14,09 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Serviços públicos 5,16 %
Imobiliário 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 92,85 %
Reino Unido 2,44 %
França 2,19 %
Dinamarca 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,45 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,47 %
Apple 4,05 %
Amazon.com 4,03 %
Alphabet Inc 3,98 %
Corteva Inc 3,31 %
Unitedhealth Group 3,06 %
Visa 2,72 %
Berkshire Hathaway 2,61 %
Comcast 2,55 %
Ross Stores 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -7,73 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,24 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,40 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 12,36