BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
30,81 EUR 31/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,13 %
Bens de consumo 24,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Industriais e serviços diversos 9,82 %
Financeiras 9,80 %
Serviços públicos 4,42 %
Operadores de telecomunicações 0,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 87,71 %
Holanda 4,06 %
Reino Unido 2,16 %
França 1,91 %
China 1,43 %
Dinamarca 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,81 %
Microsoft ORD 6,72 %
Amazon Com ORD 4,21 %
FACEBOOK CL A ORD 3,34 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Unitedhealth Grp Ord 2,66 %
ALPHABET CL A ORD 2,49 %
ALPHABET CL C ORD 2,49 %
COMCAST CL A ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,73 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 0,98 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,21 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,75 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,54 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,83 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,85