BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
30,86 EUR 03-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
7,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,62 %
Bens de consumo 21,98 %
Operadores de telecomunicações 14,84 %
Saúde e farmacêuticas 14,60 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Financeiras 8,63 %
Serviços públicos 3,62 %
País Peso
Estados Unidos 87,19 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 2,42 %
França 1,72 %
China 1,55 %
Dinamarca 1,33 %
Japão 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,16 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,47 %
Apple 5,88 %
Alphabet Inc 5,33 %
Amazon.com 4,04 %
Facebook Inc 3,74 %
Visa 2,93 %
Unitedhealth Group 2,68 %
Comcast 2,57 %
Cisco Systems 2,38 %
Laboratory Corp of America Holdings 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 10,38 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,42 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,00 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,34