BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
40,45 EUR 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Obrigações 0,63 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,95 %
Bens de consumo 18,79 %
Operadores de telecomunicações 13,54 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Financeiras 12,07 %
Saúde e farmacêuticas 10,75 %
Serviços públicos 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 87,72 %
Reino Unido 5,11 %
França 1,35 %
China 1,21 %
Holanda 1,17 %
Dinamarca 0,81 %
Luxemburgo 0,06 %
Canadá 0,03 %
Austrália 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,65 %
Alphabet Inc 5,32 %
Amazon.com 5,08 %
Apple 4,14 %
Visa 3,21 %
Comcast 2,63 %
Applied Materials 2,62 %
Facebook Inc 2,59 %
Corteva Inc 2,47 %
Berkshire Hathaway 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,96 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 22,02 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 43,64 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,50 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,24 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,47 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,15 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,29