BGF US Flexible Equity E2 EUR

LU0171296949
43,15 EUR 28/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,04 %
Bens de consumo 25,65 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Saúde e farmacêuticas 13,47 %
Financeiras 13,01 %
Serviços públicos 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 92,72 %
França 2,52 %
Dinamarca 1,27 %
Reino Unido 1,27 %
Austrália 0,02 %
Canadá 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Alemanha 0,01 %
Áustria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,06 %
AMAZON.COM INC ORD 4,27 %
APPLE INC ORD 3,97 %
CORTEVA INC ORD 3,22 %
COMCAST CORP ORD 2,89 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,65 %
VISA INC ORD 2,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,61 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -6,96 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,62 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano 4,08 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,27 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,79 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,32 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 13,77