BGF US Flexible Equity A2 EUR

LU0171296865
48,30 EUR 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296865
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,97 %
Bens de consumo 16,67 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Operadores de telecomunicações 12,35 %
Financeiras 11,39 %
Serviços públicos 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 93,19 %
França 1,92 %
Dinamarca 1,20 %
Reino Unido 1,17 %
Austrália 0,07 %
Alemanha 0,05 %
Canadá 0,04 %
Luxemburgo 0,03 %
Noruega 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
EUR - Euro 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,44 %
Alphabet Inc 5,70 %
Amazon.com 5,26 %
Apple 4,61 %
Corteva Inc 3,03 %
Unitedhealth Group 2,99 %
Eqt Corp 2,84 %
Berkshire Hathaway 2,77 %
Visa 2,58 %
CONOCOPHILLIPS 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,68 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,61 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 10,22 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,33 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,91 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,48 % 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 14,59