BGF US Flexible Equity A2 EUR

LU0171296865
47,04 EUR 14/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
15,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171296865
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,24 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,31 %
Bens de consumo 16,23 %
Operadores de telecomunicações 15,23 %
Financeiras 12,32 %
Industriais e serviços diversos 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 11,16 %
Serviços públicos 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 88,13 %
Reino Unido 4,51 %
França 2,01 %
Dinamarca 0,99 %
Holanda 0,95 %
China 0,74 %
Suécia 0,09 %
Alemanha 0,07 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,39 %
Alphabet Inc 6,21 %
Amazon.com 5,07 %
Apple 4,07 %
Facebook Inc 3,32 %
Visa 2,73 %
Comcast 2,69 %
Unitedhealth Group 2,64 %
Cisco Systems 2,38 %
Berkshire Hathaway 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % 4,20 %
Rentabilidade a 6 meses 6,40 % 11,34 %
Rentabilidade a 1 ano 28,59 % 30,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,25 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,08 % 16,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,66 % 17,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,81
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