BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,23 USD 25/05/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154237738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,61 %
Tesouraria -0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,49 %
EUR - Euro 8,84 %
GBP - Libra esterlina 7,72 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 6,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 0,93 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,91 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .71% 01-APR 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 4,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 8,70 % 11,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,08
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -