BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
12,13 USD 08/02/2023
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154237738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 69,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,97 %
Tesouraria 2,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,67 %
EUR - Euro 7,53 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 30-NOV-2023 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-DEC-2025 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 2,87 %
4.25% 15-OCT-2025 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 1,52 %
USD CASH 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 2,60 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 2,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,27
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 6,17