BGF US Dollar Short Duration Bond E2 USD

LU0154237738
11,92 USD 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0154237738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 82,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,07 %
Tesouraria 2,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,48 %
EUR - Euro 8,54 %
GBP - Libra esterlina 7,03 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 5,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-SEP-2023 1,53 %
USD CASH 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 10,08 % 7,84 %
Rentabilidade a 1 ano 10,24 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,50 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,93 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,09
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,13
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -