BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
11,16 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298564
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,43 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,57 %
EUR - Euro 8,86 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 5,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 4,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 3,66 %
EUR CASH 3,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 2,91 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,88 %
ISHARES $ SHORT DUR HY CORP BD UCITS ETF USD DIST 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses 2,01 % 2,58 %
Rentabilidade a 1 ano 4,49 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 2,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta -0,43
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark -0,17
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -