BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
11,39 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298564
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,95 %
Tesouraria -1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,72 %
EUR - Euro 8,14 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2025 6,10 %
4.25% 15-OCT-2025 6,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 4,77 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 0,96 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,95 %
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP .71% 01-APR 0,84 %
FANNIE MAE 01-MAR-2048 BM4301 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,00 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -6,10 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -0,61 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 3,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 7,05 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,17
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -