BGF US Dollar Short Duration Bond E2 EUR

LU0171298564
11,46 EUR 28/06/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171298564
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,20 %
Tesouraria 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,56 %
EUR - Euro 9,25 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 6,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,91 %
USD CASH 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-APR-2023 0,93 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .55% 19-AUG- 0,93 %
FANNIE MAE 01-SEP-2043 BM4302 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % -4,14 %
Rentabilidade a 6 meses 1,78 % -10,81 %
Rentabilidade a 1 ano 6,11 % -3,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,53 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,59 %
Volatilidade do benchmark 10,19 %
Beta 0,01
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -