BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,94 USD 10/08/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/07/2020) 29,880 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,88 %
Tesouraria 22,16 %
País Peso
Estados Unidos 45,90 %
Canadá 6,82 %
Austrália 6,32 %
França 6,29 %
Reino Unido 4,17 %
Luxemburgo 3,43 %
Noruega 2,87 %
Nova Zelândia 1,59 %
Holanda 1,43 %
Suíça 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,11 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 12,59 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 8,16 %
Treasury Bill 07/07/2020 4,34 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,91 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 2,89 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 2,61 %
Suncorp Metway Ltd 2,46 %
Bank of Nova Scotia (Houston) 2,25 %
Nordea Bank ABP (New York Branch) 2,25 %
Kfw 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,67 % -7,55 %
Rentabilidade a 6 meses -7,07 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,08 % -3,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,31 % 2,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -2,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -