BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,62 USD 16/04/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (31/03/2021) 26,930 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,06 %
Tesouraria 25,60 %
País Peso
Estados Unidos 44,44 %
Canadá 9,07 %
França 7,67 %
Alemanha 4,99 %
Reino Unido 2,56 %
Luxemburgo 1,89 %
Austrália 1,72 %
Dinamarca 1,72 %
Suíça 1,72 %
Suécia 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,69 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 11,74 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 4,42 %
Svenska Handelsbanken AB (New York) 3,61 %
BNG Bank NV 3,23 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New) 3,07 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,98 %
Mizuho Bank Ltd 2,71 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,36 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 2,35 %
La Fayette Asset Securitization Ll 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 0,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -9,63 % -9,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,46 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,10 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -1,82
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,51