BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,37 USD 25/11/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (29/10/2021) 26,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,65 %
Obrigações 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 36,27 %
Canadá 9,90 %
Reino Unido 6,50 %
França 5,60 %
Nova Zelândia 4,80 %
Suécia 3,33 %
Alemanha 2,94 %
Noruega 2,16 %
Austrália 1,33 %
Singapura 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,98 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,64 %
SWEDBANK AB 3,34 %
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 3,24 %
Macquarie Bank Ltd 3,24 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 3,24 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 3,24 %
Ridgefield Funding Company LLC 3,23 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 3,03 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 2,74 %
KBC Bank NV (New York Branch) 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % 4,88 %
Rentabilidade a 6 meses 9,07 % 9,32 %
Rentabilidade a 1 ano 5,86 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,98 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 2,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,51
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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