BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,15 USD 16/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,53 %
Obrigações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 47,05 %
Canadá 7,34 %
Reino Unido 5,56 %
França 5,33 %
Nova Zelândia 4,87 %
Holanda 2,78 %
Singapura 2,78 %
Suécia 1,79 %
Alemanha 1,68 %
Irlanda 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,97 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Bofa Securities Inc 7,36 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 5,96 %
Bayerische Landesbk Giro 3,78 %
Nationwide Building Society 2,98 %
MUFG Bank Ltd (New York Branch) 2,98 %
Prudential 2,98 %
BNG Bank NV 2,78 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 2,58 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,39 %
Antalis SA 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 3,69 %
Rentabilidade a 3 meses 9,15 % 9,51 %
Rentabilidade a 6 meses 8,93 % 9,44 %
Rentabilidade a 1 ano 16,18 % 17,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,90 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,28 % 2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,48
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,99