BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
152,46 USD 27/01/2023
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/12/2022) 22,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,47 %
Obrigações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 45,80 %
Canadá 11,50 %
Austrália 6,84 %
Áustria 3,66 %
França 3,15 %
Nova Zelândia 1,43 %
Espanha 1,07 %
Suécia 0,51 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,85 %
EUR - Euro 2,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOFA SECURITIES INC REPO 9,54 %
TD SECURITIES USA LLC REPO 6,11 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0% 10-JAN-2023 3,66 %
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 0% 03-JAN- 3,06 %
OMERS FINANCE TRUST 0% 05-JAN-2023 2,44 %
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH) 4.32% 19-JAN-2023 2,04 %
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 0% 10-JAN-2023 2,04 %
MACQUARIE BANK LTD CP 2,04 %
CARGILL INC 0% 03-JAN-2023 2,04 %
AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 0% 20-JAN-2023 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses -6,90 % -6,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,29 % -4,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,32 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,96 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,11
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,38