BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
151,05 USD 28-05-2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30-04-2020) 33,890 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,54 %
Tesouraria 31,46 %
País Peso
Estados Unidos 39,20 %
Austrália 10,76 %
França 7,28 %
Canadá 4,61 %
Reino Unido 3,73 %
Alemanha 2,84 %
Noruega 1,24 %
Áustria 0,89 %
Luxemburgo 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,74 %
EUR - Euro 2,66 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Bofa Securities Inc 12,22 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,99 %
Natl Sec Clearing Corp 3,34 %
Suncorp Metway Ltd 3,20 %
DNB Bank ASA 3,19 %
NRW Bank 3,19 %
Fairway Finance Co LLC 3,19 %
Omers Finance Trust 3,19 %
Bayerische Landesbk Giro 2,87 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % 0,22 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,62 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,34 % 2,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -2,41
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,52