BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,51 USD 28/07/2021
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2021) 26,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,37 %
Obrigações 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 51,92 %
França 5,33 %
Reino Unido 5,18 %
Austrália 3,77 %
Alemanha 2,86 %
Suécia 2,67 %
Singapura 2,29 %
Canadá 1,82 %
Noruega 1,33 %
Holanda 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,94 %
EUR - Euro 1,72 %
CAD - Dólar canadiano 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Nrw.Bank 4,11 %
KBC Bank NV (New York Branch) 3,61 %
SWEDBANK AB 3,41 %
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,21 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 3,01 %
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,01 %
Caisse Damortissement de La Dette 2,91 %
Nestle Finance International Ltd 2,85 %
Standard Chartered Bank (New York) 2,71 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 2,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % 2,82 %
Rentabilidade a 1 ano -0,89 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,54 %
Volatilidade do benchmark 6,61 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,64
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -