BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,78 USD 27/11/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/10/2020) 31,040 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,74 %
Tesouraria 37,26 %
País Peso
Estados Unidos 32,96 %
Canadá 6,82 %
Austrália 6,73 %
Holanda 4,39 %
Alemanha 4,19 %
França 4,18 %
Luxemburgo 3,44 %
Reino Unido 2,36 %
Nova Zelândia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,29 %
CAD - Dólar canadiano 2,10 %
EUR - Euro 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,19 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 5,41 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 4,40 %
Dexia Credit Local - (ST) GTD 3,22 %
Nrw.Bank 3,14 %
Macquarie Bank Ltd 2,98 %
Bayerische Landesbk Giro 2,83 %
Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,75 %
BARTON CAPITAL SA 2,67 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,00 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -8,08 %
Rentabilidade a 1 ano -7,73 % -7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % 1,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,83 %
Volatilidade do benchmark 6,90 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -2,15
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -