BGF US Dollar Reserve E2 USD

LU0090845503
150,82 USD 03/10/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
4,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0090845503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/1998
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/09/2022) 29,060 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,52 %
Obrigações 0,48 %
País Peso
Estados Unidos 49,32 %
Austrália 6,37 %
Reino Unido 5,58 %
Canadá 5,48 %
França 3,78 %
Nova Zelândia 1,02 %
Suécia 1,00 %
Finlândia 0,30 %
Alemanha 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,72 %
EUR - Euro 2,29 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BOFA SECURITIES INC REPO 5,58 %
TORONTO DOMINION SECURITIES LLC REPO 3,98 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB TIME/TERM DEPOSITS 3,59 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) 2. 3,19 %
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 0% 06-SEP- 2,99 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 2,79 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 01-S 2,59 %
EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 0% 15-SEP-2022 2,59 %
BARCLAYS BANK UK PLC 0% 06-SEP-2022 2,39 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB CP 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,29 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 12,90 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 18,31 % 19,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,36 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 6,72 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,24
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 6,11