BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
178,24 GBP 22/06/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297947409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/05/2022) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,53 %
Obrigações 1,47 %
País Peso
Estados Unidos 54,48 %
Canadá 9,08 %
Reino Unido 3,68 %
Suécia 3,68 %
França 3,39 %
Austrália 3,19 %
Singapura 2,71 %
Holanda 1,58 %
Irlanda 1,55 %
Nova Zelândia 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,97 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Bofa Securities Inc 5,62 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 4,06 %
Bayerische Landesbk Giro 3,68 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp (New 2,90 %
Pacific Life Insurance Co 2,71 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 2,71 %
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 2,51 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 2,51 %
Florida Power and Light Co 2,51 %
SWEDBANK AB 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -