BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
179,11 GBP 29/11/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297947409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,740 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,40 %
Obrigações 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 45,29 %
Austrália 7,30 %
Canadá 6,14 %
França 3,10 %
Espanha 1,00 %
Irlanda 0,95 %
Suécia 0,48 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,31 %
EUR - Euro 1,90 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Bofa Securities Inc 12,32 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 9,48 %
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,98 %
Mizuho Bank Ltd 3,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 3,04 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 3,03 %
Bayerische Landesbk Giro 2,84 %
Nordea Bank ABP (New York Branch) 2,75 %
Australia & New Zealand Banking 2,56 %
Toronto-Dominion Bank (New York) 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -