BGF US Dollar Reserve E2 GBP Hedged

LU0297947409
178,38 GBP 20/01/2022
Curto Prazo Outras Divisas Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0297947409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Curto Prazo Outras Divisas
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 97,68 %
Obrigações 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 45,47 %
Reino Unido 10,78 %
França 6,12 %
Nova Zelândia 4,87 %
Austrália 4,73 %
Alemanha 3,58 %
Canadá 2,98 %
Suécia 1,39 %
Espanha 0,99 %
Japão 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,81 %
EUR - Euro 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Svenska Handelsbanken AB (New York 3,81 %
Bayerische Landesbk Giro 3,60 %
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 3,39 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 3,39 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 3,39 %
Natl Sec Clearing Corp 3,17 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 3,17 %
Erste Abwicklungsanstalt 2,96 %
BNG Bank NV 2,72 %
Ridgefield Funding Company LLC 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -