BGF US Dollar Reserve A2 USD

LU0006061419
158,18 USD 23/05/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006061419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (29/04/2022) 412,380 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 98,45 %
Obrigações 1,55 %
País Peso
Estados Unidos 54,48 %
Canadá 9,08 %
Reino Unido 3,68 %
Suécia 3,68 %
França 3,39 %
Austrália 3,19 %
Singapura 2,71 %
Holanda 1,58 %
Irlanda 1,55 %
Nova Zelândia 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,97 %
EUR - Euro 0,77 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BOFA SECURITIES INC REPO 5,62 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB TIME/TERM DEPOSITS 3,48 %
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) 0% 02-MAY- 2,90 %
PACIFIC LIFE INSURANCE CO 0% 05-MAY-2022 2,71 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) . 2,71 %
FLORIDA POWER & LIGHT CO 0% 02-MAY-2022 2,51 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 2,51 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) .3 2,51 %
ONTARIO, PROVINCE OF 0% 05-MAY-2022 2,51 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 04-MAY-2022 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 6,14 % 6,44 %
Rentabilidade a 6 meses 5,55 % 5,94 %
Rentabilidade a 1 ano 14,13 % 14,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,71
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 2,28