BGF US Dollar Reserve A2 USD

LU0006061419
158,32 USD 07/07/2020
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006061419
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Data de lançamento (30/06/2020) 521,870 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,64 %
Tesouraria 21,40 %
País Peso
Estados Unidos 42,40 %
Canadá 11,66 %
Austrália 7,11 %
Alemanha 4,81 %
França 3,82 %
Noruega 3,19 %
Reino Unido 3,02 %
Luxemburgo 2,63 %
Nova Zelândia 1,59 %
Holanda 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,09 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 13,41 %
Tri-Party Bofa Securities Inc 13,10 %
Treasury Bill 06/02/2020 3,08 %
Landesbank Baden-Wurttemberg New Y 2,77 %
Suncorp Metway Ltd 2,62 %
Crown Point Capital LLC 2,58 %
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C 2,47 %
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 2,47 %
Bank of Nova Scotia (Houston) 2,39 %
LMA AMERICAS LLC 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -3,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 0,63 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,77 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % 2,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,52
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,16