BGF Systematic Global Equity High Income E2 EUR Hedged

LU0278719173
8,09 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278719173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2006
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Tesouraria 6,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,54 %
Bens de consumo 23,53 %
Saúde e farmacêuticas 17,81 %
Financeiras 9,01 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Serviços públicos 6,24 %
Operadores de telecomunicações 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,51 %
País Peso
Estados Unidos 64,36 %
Japão 6,63 %
Suíça 4,28 %
Canadá 4,09 %
China 3,23 %
Reino Unido 2,81 %
Hong Kong 2,35 %
Dinamarca 1,93 %
Alemanha 1,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,71 %
JPY - Iene japonês 6,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,42 %
CHF - Franco suíço 3,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,56 %
EUR - Euro 3,24 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
BRL - Real brasileiro 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,84 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,49 %
APPLE INC ORD 2,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,41 %
NESTLE SA ORD 2,34 %
HOME DEPOT INC ORD 2,23 %
AMAZON.COM INC ORD 1,90 %
MERCK & CO INC ORD 1,52 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,90 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -