BGF Systematic Global Equity High Income E2 EUR Hedged

LU0278719173
10,22 EUR 22/10/2021
Ações Global Hedged Categoria
6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278719173
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/12/2006
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,940 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,37 %
Tesouraria 4,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,15 %
Bens de consumo 17,66 %
Saúde e farmacêuticas 16,36 %
Industriais e serviços diversos 12,29 %
Financeiras 10,91 %
Operadores de telecomunicações 10,77 %
Serviços públicos 3,17 %
Imobiliário 2,98 %
País Peso
Estados Unidos 56,71 %
Japão 11,68 %
China 5,05 %
Suíça 4,17 %
Suécia 4,14 %
Reino Unido 3,82 %
Hong Kong 1,73 %
Canadá 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,48 %
JPY - Iene japonês 11,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,57 %
CHF - Franco suíço 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
EUR - Euro 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 3,43 %
Alphabet Inc 3,31 %
Johnson & Johnson 2,32 %
Visa 2,15 %
Amazon.com 2,15 %
Accenture 2,14 %
Intuit Inc 2,04 %
Nordea Bank Abp 1,72 %
SIKA AG 1,63 %
Takeda Pharmaceutical 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -
refinitiv