BGF Systematic Global Equity High Income E2 EUR

LU1276852156
14,26 EUR 06/12/2022
Ações Globais Categoria
5,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1276852156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,19 %
Tesouraria 7,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,62 %
Tecnológicas 20,37 %
Saúde e farmacêuticas 17,26 %
Financeiras 8,41 %
Industriais e serviços diversos 8,23 %
Serviços públicos 7,98 %
Operadores de telecomunicações 4,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 64,99 %
Japão 7,27 %
Canadá 4,50 %
Suíça 3,42 %
China 2,85 %
Reino Unido 2,77 %
Hong Kong 1,98 %
Dinamarca 1,90 %
França 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,80 %
JPY - Iene japonês 7,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,66 %
CAD - Dólar canadiano 4,37 %
EUR - Euro 3,15 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
GBP - Libra esterlina 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,97 %
APPLE INC ORD 3,81 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,56 %
HOME DEPOT INC ORD 1,91 %
NESTLE SA ORD 1,89 %
AMAZON.COM INC ORD 1,68 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 1,52 %
MERCK & CO INC ORD 1,50 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,73 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -1,72 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,58 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,43