BGF Systematic Global Equity High Income E2 EUR

LU1276852156
14,09 EUR 05/07/2022
Ações Global Categoria
5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1276852156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,49 %
Tesouraria 7,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,03 %
Bens de consumo 18,74 %
Saúde e farmacêuticas 16,38 %
Financeiras 12,72 %
Industriais e serviços diversos 8,93 %
Serviços públicos 7,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Operadores de telecomunicações 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 64,73 %
Suíça 6,00 %
Japão 5,67 %
Canadá 4,71 %
China 3,34 %
Reino Unido 2,86 %
Hong Kong 2,40 %
Alemanha 1,76 %
Dinamarca 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,40 %
CHF - Franco suíço 5,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,64 %
JPY - Iene japonês 5,64 %
CAD - Dólar canadiano 4,70 %
EUR - Euro 3,47 %
GBP - Libra esterlina 2,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,54 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,75 %
MICROSOFT CORP ORD 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,54 %
NESTLE SA ORD 2,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,28 %
MERCK & CO INC ORD 2,15 %
HOME DEPOT INC ORD 2,14 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,12 %
APPLE INC ORD 2,05 %
VISA INC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 1,51 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,79 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,31