BGF Systematic Global Equity High Income E2 EUR

LU1276852156
14,53 EUR 27/01/2022
Ações Global Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1276852156
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2015
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 4,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,34 %
Bens de consumo 21,73 %
Saúde e farmacêuticas 16,96 %
Financeiras 13,13 %
Industriais e serviços diversos 8,16 %
Serviços públicos 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,13 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
País Peso
Estados Unidos 64,83 %
Suíça 7,01 %
Japão 6,70 %
Canadá 3,83 %
Reino Unido 3,60 %
China 3,25 %
Dinamarca 2,30 %
Finlândia 1,75 %
Hong Kong 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,37 %
CHF - Franco suíço 6,94 %
JPY - Iene japonês 6,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
EUR - Euro 3,07 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,73 %
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,61 %
NESTLE SA ORD 2,51 %
WALMART INC ORD 2,20 %
INTUIT INC ORD 2,02 %
PFIZER INC ORD 2,02 %
MERCK & CO INC ORD 1,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 17,27 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,86