BGF Sustainable Energy E2 USD

LU0124386052
12,04 USD 30/06/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0124386052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo (30/06/2022) 1136,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,02 %
Tesouraria 5,51 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,99 %
Tecnológicas 24,92 %
Industriais e serviços diversos 22,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,33 %
Bens de consumo 4,03 %
País Peso
Estados Unidos 29,38 %
França 10,04 %
Alemanha 9,33 %
Irlanda 8,81 %
Coreia do Sul 7,69 %
Itália 7,22 %
Suíça 4,57 %
Reino Unido 4,20 %
Suécia 3,51 %
Portugal 2,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,74 %
EUR - Euro 34,56 %
KRW - Won sul-coreano 7,69 %
SEK - Coroa sueca 3,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
CHF - Franco suíço 1,99 %
JPY - Iene japonês 1,20 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
NOK - Coroa norueguesa 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,58 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,58 %
ENEL SPA ORD 5,38 %
RWE AG ORD 5,21 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,76 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,62 %
LG CHEM LTD ORD 3,34 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,09 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,73 % -4,73 %
Rentabilidade a 3 meses -14,74 % -13,47 %
Rentabilidade a 6 meses -22,04 % -12,23 %
Rentabilidade a 1 ano -12,84 % -19,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,76 % 25,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,16 % 11,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 30,96 %
Beta 0,48
Tracking Error 3,62 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 20,91