BGF Sustainable Energy E2 USD

LU0124386052
11,42 USD 05/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0124386052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31/07/2020) 158,690 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,65 %
Tesouraria 2,48 %
Obrigações 1,87 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,70 %
Tecnológicas 24,96 %
Industriais e serviços diversos 18,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,75 %
Bens de consumo 3,55 %
País Peso
Estados Unidos 27,82 %
França 10,84 %
Irlanda 9,45 %
Alemanha 7,57 %
Espanha 6,36 %
Reino Unido 6,12 %
Itália 4,94 %
Suíça 4,84 %
Dinamarca 3,78 %
Coreia do Sul 2,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,62 %
EUR - Euro 35,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,70 %
GBP - Libra esterlina 3,39 %
KRW - Won sul-coreano 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,75 %
SEK - Coroa sueca 2,58 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
BRL - Real brasileiro 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 5,02 %
ENEL ORD 4,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,32 %
RWE ORD 4,28 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,26 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,83 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,76 %
FIRST SOLAR ORD 3,74 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,55 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,30 % -4,52 %
Rentabilidade a 3 meses 22,72 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses 5,53 % -30,50 %
Rentabilidade a 1 ano 27,28 % -26,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,96 % -6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 0,48
Tracking Error 3,40 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,83 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 15,67