BGF Sustainable Energy E2 USD

LU0124386052
16,20 USD 02/08/2021
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
15,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0124386052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Data de lançamento (30/07/2021) 1011,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,21 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,04 %
Automóvel 21,60 %
Industriais e serviços diversos 12,57 %
País Peso
Estados Unidos 37,60 %
França 11,85 %
Alemanha 9,44 %
Itália 6,34 %
Suécia 5,16 %
Portugal 4,54 %
Coreia do Sul 4,20 %
Dinamarca 3,74 %
Suíça 2,65 %
Irlanda 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,25 %
EUR - Euro 35,64 %
SEK - Coroa sueca 5,16 %
KRW - Won sul-coreano 4,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,74 %
CHF - Franco suíço 2,65 %
JPY - Iene japonês 2,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,41 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Nextera Energy 4,46 %
Enel 4,35 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,74 %
Schneider Electric Se 3,72 %
Samsung SDI 3,61 %
Infineon Technologies 3,52 %
Rwe 3,31 %
Maxim Integrated Products Inc 3,16 %
Johnson Controls International plc 2,72 %
SIKA AG 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % -6,86 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 7,68 % -21,45 %
Rentabilidade a 1 ano 44,44 % 55,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,82 % 38,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,98 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 27,56 %
Beta 0,45
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,67 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 36,07