BGF Sustainable Energy A2 EUR

LU0171289902
9,240 EUR 28-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-04-2001
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Tesouraria 2,68 %
Obrigações 2,46 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,95 %
Tecnológicas 23,13 %
Industriais e serviços diversos 18,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,06 %
Bens de consumo 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 29,01 %
França 10,62 %
Irlanda 8,89 %
Reino Unido 7,75 %
Alemanha 6,54 %
Espanha 6,37 %
Itália 5,15 %
Suíça 4,28 %
Dinamarca 3,46 %
Suécia 3,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,78 %
EUR - Euro 32,97 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,45 %
KRW - Won sul-coreano 3,01 %
SEK - Coroa sueca 2,96 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,00 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
BRL - Real brasileiro 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ENEL ORD 5,15 %
NEXTERA ENERGY ORD 4,76 %
RWE ORD 4,54 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,53 %
EDP RENOVAVEIS ORD 4,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,19 %
FIRST SOLAR ORD 3,89 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,45 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,40 %
SAMSUNG SDI ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % -14,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -28,07 %
Rentabilidade a 1 ano 12,24 % -26,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % -6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 0,48
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 8,64