BGF Sustainable Energy A2 EUR

LU0171289902
14,29 EUR 22/09/2022
Ações Setor Energia (alternativa) Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289902
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2001
Categoria Ações Setor Energia (alternativa)
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,89 %
Tesouraria 5,80 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,98 %
Tecnológicas 24,47 %
Industriais e serviços diversos 21,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,25 %
Bens de consumo 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 33,23 %
Irlanda 8,62 %
Alemanha 8,58 %
Coreia do Sul 7,87 %
França 7,38 %
Itália 6,23 %
Suíça 3,74 %
Reino Unido 3,55 %
Portugal 2,96 %
China 2,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,37 %
EUR - Euro 30,76 %
KRW - Won sul-coreano 7,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
SEK - Coroa sueca 1,94 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
CNY - Yuan chinês 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,51 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,20 %
RWE AG ORD 5,10 %
ENEL SPA ORD 4,64 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,70 %
LG CHEM LTD ORD 3,68 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,58 %
INGERSOLL RAND INC ORD 3,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,26 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,36 % -6,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,01 % 11,21 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -7,51 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,00 % 28,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 21,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,24 % 12,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 31,88 %
Beta 0,49
Tracking Error 3,69 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 29,40