BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
48,83 USD 10/08/2020
Ações América Latina Categoria
-1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 18,780 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 1,47 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,51 %
Financeiras 22,84 %
Industriais e serviços diversos 19,20 %
Serviços públicos 15,78 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Imobiliário 3,78 %
País Peso
Brasil 69,93 %
México 19,14 %
Chile 4,34 %
Estados Unidos 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,33 %
BRL - Real brasileiro 37,70 %
MXN - Peso mexicano 10,19 %
CLP - Peso chileno 1,45 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,58 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,29 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,16 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,18 %
Itau Unibanco Holding 4,24 %
Banco Bradesco 4,11 %
B2W Companhia Digital 3,37 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,37 %
Lojas Americanas SA 3,11 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 15,31 % 12,04 %
Rentabilidade a 6 meses -32,76 % -28,32 %
Rentabilidade a 1 ano -31,00 % -25,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,56 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,83 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,12 % -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,09 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -