BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
42,73 USD 29-05-2020
Ações América Latina Categoria
-5,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29-05-2020) 16,590 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,28 %
Tesouraria 2,57 %
Obrigações 2,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,19 %
Financeiras 25,10 %
Industriais e serviços diversos 14,61 %
Serviços públicos 14,08 %
Operadores de telecomunicações 7,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,99 %
País Peso
Brasil 66,00 %
México 19,29 %
Chile 3,46 %
Estados Unidos 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,67 %
BRL - Real brasileiro 37,76 %
MXN - Peso mexicano 9,77 %
CLP - Peso chileno 1,46 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,93 %
Vale 7,94 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6,01 %
Banco Bradesco 4,65 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,56 %
Lojas Renner 3,37 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,19 %
Itau Unibanco Holding 3,08 %
B2W Companhia Digital 2,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 7,82 %
Rentabilidade a 3 meses -27,72 % -23,68 %
Rentabilidade a 6 meses -34,34 % -27,30 %
Rentabilidade a 1 ano -33,32 % -26,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,75 % -7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,35 % -4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,38 % -1,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,06 %
Volatilidade do benchmark 25,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -