BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
56,35 USD 21/04/2021
Ações América Latina Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 22,520 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,35 %
Financeiras 24,23 %
Bens de consumo 13,03 %
Serviços públicos 6,86 %
Saúde e farmacêuticas 5,86 %
Operadores de telecomunicações 5,21 %
Tecnológicas 4,00 %
País Peso
Brasil 61,15 %
México 26,09 %
Chile 7,15 %
Argentina 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,09 %
BRL - Real brasileiro 24,49 %
MXN - Peso mexicano 15,86 %
CLP - Peso chileno 3,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,47 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,86 %
Banco Bradesco 6,16 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,30 %
Suzano Sa 4,94 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,49 %
CEMEX SAB DE CV 3,95 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,75 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses 19,07 % 20,72 %
Rentabilidade a 1 ano 30,30 % 33,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,23 % -4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,41 % -0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,16 %
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,87