BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
53,30 USD 26/11/2020
Ações América Latina Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/10/2020) 15,990 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Obrigações 0,53 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 32,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,33 %
Bens de consumo 13,29 %
Industriais e serviços diversos 11,06 %
Serviços públicos 10,75 %
Operadores de telecomunicações 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
País Peso
Brasil 66,92 %
México 25,30 %
Chile 5,98 %
Argentina 1,03 %
Estados Unidos 0,82 %
França 0,07 %
Alemanha 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Canadá 0,04 %
Finlândia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,19 %
BRL - Real brasileiro 35,93 %
MXN - Peso mexicano 15,25 %
CLP - Peso chileno 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,72 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,77 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,45 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,11 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,61 %
WALMEX ORD 3,90 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,63 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,39 %
SUZANO ORD 3,27 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,95 % 11,48 %
Rentabilidade a 3 meses 11,74 % 12,72 %
Rentabilidade a 6 meses 13,10 % 15,02 %
Rentabilidade a 1 ano -22,54 % -16,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,82 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,49 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,57 %
Volatilidade do benchmark 25,11 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -