BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
53,62 USD 18/05/2022
Ações América Latina Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,82 %
Tesouraria 2,80 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,40 %
Financeiras 29,18 %
Bens de consumo 14,00 %
Serviços públicos 9,34 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 4,86 %
Imobiliário 2,25 %
País Peso
Brasil 62,97 %
México 24,59 %
Chile 4,50 %
Argentina 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,70 %
BRL - Real brasileiro 30,36 %
MXN - Peso mexicano 13,61 %
CLP - Peso chileno 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 8,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,82 %
Banco Bradesco 5,59 %
Itau Unibanco Holding 5,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,28 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,53 %
GERDAU 3,04 %
CEMEX SAB DE CV 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,96 % -8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,50 % 4,58 %
Rentabilidade a 6 meses 21,58 % 17,22 %
Rentabilidade a 1 ano 6,38 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,98 % 1,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,56 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,28