BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
51,76 USD 14/10/2021
Ações América Latina Categoria
-2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2021) 22,270 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 0,18 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,48 %
Financeiras 26,28 %
Bens de consumo 19,70 %
Serviços públicos 6,25 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Operadores de telecomunicações 4,21 %
Tecnológicas 4,17 %
Imobiliário 2,44 %
País Peso
Brasil 63,40 %
México 24,74 %
Chile 5,16 %
Argentina 3,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,28 %
BRL - Real brasileiro 30,87 %
MXN - Peso mexicano 12,73 %
CLP - Peso chileno 1,67 %
EUR - Euro 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,22 %
Banco Bradesco 7,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,25 %
CEMEX SAB DE CV 4,28 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,21 %
Itau Unibanco Holding 4,19 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,73 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,42 %
Globant SA 3,17 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,01 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -13,01 % -9,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,37 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano 15,00 % 19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,14 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,72 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,99 % 0,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,23 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv