BGF Latin American E2 USD

LU0147409709
59,01 USD 26/07/2021
Ações América Latina Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147409709
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/06/2021) 25,600 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,44 %
Financeiras 24,83 %
Bens de consumo 17,78 %
Serviços públicos 8,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,24 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
Tecnológicas 2,62 %
Imobiliário 2,54 %
País Peso
Brasil 66,92 %
México 21,32 %
Chile 6,89 %
Argentina 1,74 %
Luxemburgo 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,21 %
BRL - Real brasileiro 30,40 %
MXN - Peso mexicano 12,29 %
CLP - Peso chileno 2,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 10,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,35 %
Banco Bradesco 7,74 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,09 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,38 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 3,31 %
Itau Unibanco Holding 3,26 %
Suzano Sa 3,23 %
CEMEX SAB DE CV 3,20 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,97 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 6,44 % 8,47 %
Rentabilidade a 1 ano 17,81 % 20,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,11 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,01 %
Volatilidade do benchmark 25,60 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,98