BGF Latin American E2 GBP

LU0171289811
38,42 GBP 26/01/2022
Ações América Latina Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 1,37 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 30,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,64 %
Bens de consumo 10,94 %
Operadores de telecomunicações 9,37 %
Serviços públicos 8,56 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Tecnológicas 3,66 %
País Peso
Brasil 53,19 %
México 30,74 %
Chile 4,94 %
Luxemburgo 3,67 %
Estados Unidos 0,56 %
Reino Unido 0,10 %
França 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,04 %
BRL - Real brasileiro 25,19 %
MXN - Peso mexicano 14,54 %
CLP - Peso chileno 2,25 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 7,64 %
VALE SA DR 6,95 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,40 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,25 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,50 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,19 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,91 %
GLOBANT SA ORD 3,66 %
Gerdau Sa 3,28 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,65 % 6,30 %
Rentabilidade a 3 meses 6,82 % 5,72 %
Rentabilidade a 6 meses -7,97 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,95 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,21 % -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,00 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -