BGF Latin American E2 GBP

LU0171289811
44,77 GBP 30/11/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 1,05 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 32,84 %
Industriais e serviços diversos 23,89 %
Bens de consumo 17,04 %
Serviços públicos 11,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Imobiliário 4,80 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
País Peso
Brasil 63,46 %
México 26,14 %
Chile 2,60 %
Itália 1,38 %
Argentina 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,28 %
BRL - Real brasileiro 36,21 %
MXN - Peso mexicano 14,50 %
CLP - Peso chileno 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,92 %
Itau Unibanco Holding 6,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,14 %
Ambev SA 5,65 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,44 %
Banco Bradesco 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,90 %
Vale 4,18 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,81 %
Banco BTG Pactual Sa 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -2,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % 3,00 %
Rentabilidade a 6 meses -3,03 % -1,94 %
Rentabilidade a 1 ano 26,41 % 23,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,01 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % 1,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,33 %
Volatilidade do benchmark 27,18 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,17