BGF Latin American E2 GBP

LU0171289811
38,38 GBP 30/06/2022
Ações América Latina Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 29,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,29 %
Bens de consumo 13,44 %
Serviços públicos 13,30 %
Industriais e serviços diversos 8,47 %
Operadores de telecomunicações 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Tecnológicas 1,28 %
País Peso
Brasil 64,82 %
México 25,70 %
Chile 5,08 %
Luxemburgo 1,28 %
Estados Unidos 1,27 %
Reino Unido 0,08 %
França 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,30 %
BRL - Real brasileiro 34,59 %
MXN - Peso mexicano 14,11 %
CLP - Peso chileno 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,73 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,43 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,87 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,60 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,30 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,86 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,44 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,34 %
SUZANO SA ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,51 % -12,88 %
Rentabilidade a 3 meses -19,03 % -15,63 %
Rentabilidade a 6 meses 2,81 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,88 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,81 % -3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,19 % 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,68 %
Volatilidade do benchmark 26,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -