BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
41,58 EUR 01/07/2020
Ações América Latina Categoria
-3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,62 %
Tesouraria 3,39 %
Obrigações 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,52 %
Financeiras 21,47 %
Industriais e serviços diversos 18,80 %
Serviços públicos 16,21 %
Operadores de telecomunicações 9,58 %
Imobiliário 4,03 %
País Peso
Brasil 65,58 %
México 19,54 %
Chile 5,13 %
Estados Unidos 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,27 %
BRL - Real brasileiro 36,01 %
MXN - Peso mexicano 8,92 %
CLP - Peso chileno 2,24 %
EUR - Euro 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9,42 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 7,82 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,59 %
Banco Bradesco 3,95 %
B2W Companhia Digital 3,49 %
Itau Unibanco Holding 3,21 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,14 %
Lojas Renner 3,05 %
Lojas Americanas SA 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,04 % 1,73 %
Rentabilidade a 3 meses 22,76 % 18,58 %
Rentabilidade a 6 meses -36,03 % -31,36 %
Rentabilidade a 1 ano -31,35 % -25,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,57 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,65 % -3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,55 % -0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,20 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -