BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
49,42 EUR 14/01/2021
Ações América Latina Categoria
7,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Obrigações 1,23 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,20 %
Financeiras 25,92 %
Bens de consumo 14,44 %
Serviços públicos 8,83 %
Operadores de telecomunicações 7,55 %
Imobiliário 2,53 %
Tecnológicas 2,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
País Peso
Brasil 66,78 %
México 24,29 %
Chile 6,27 %
Argentina 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,58 %
BRL - Real brasileiro 32,77 %
MXN - Peso mexicano 14,17 %
CLP - Peso chileno 1,28 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 8,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,83 %
Banco Bradesco 7,35 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,36 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,14 %
Suzano Sa 3,89 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,65 %
Itau Unibanco Holding 3,36 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % 6,99 %
Rentabilidade a 3 meses 27,27 % 25,00 %
Rentabilidade a 6 meses 19,17 % 21,61 %
Rentabilidade a 1 ano -22,73 % -16,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,74 % -3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,50 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,71 % -0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,69 %
Volatilidade do benchmark 25,99 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 4,38