BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
48,47 EUR 11/05/2021
Ações América Latina Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 1,02 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,99 %
Financeiras 24,59 %
Bens de consumo 15,98 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,54 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Tecnológicas 3,86 %
Imobiliário 2,31 %
País Peso
Brasil 58,55 %
México 27,50 %
Chile 8,76 %
Argentina 1,81 %
Estados Unidos 1,07 %
Luxemburgo 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,09 %
BRL - Real brasileiro 24,49 %
MXN - Peso mexicano 15,86 %
CLP - Peso chileno 3,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 9,47 %
Banco Bradesco 7,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 6,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,06 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 4,69 %
Suzano Sa 4,44 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,18 %
CEMEX SAB DE CV 4,04 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,64 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 13,30 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 34,75 % 36,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,79 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,71 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,15 %
Volatilidade do benchmark 25,98 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,60