BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
51,97 EUR 27/01/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
-2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 2,05 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 34,46 %
Bens de consumo 17,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,67 %
Industriais e serviços diversos 11,28 %
Serviços públicos 9,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Tecnológicas 0,92 %
País Peso
Brasil 63,90 %
México 26,37 %
Chile 2,96 %
Luxemburgo 2,50 %
Estados Unidos 1,05 %
França 0,03 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,60 %
BRL - Real brasileiro 38,77 %
MXN - Peso mexicano 14,64 %
EUR - Euro 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMBEV SA ORD 6,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,79 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,66 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,57 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,00 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,68 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,25 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,08 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,42 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,78 % 7,38 %
Rentabilidade a 3 meses -2,44 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 13,18 % 9,64 %
Rentabilidade a 1 ano 10,86 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,19 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,34 % -0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,39 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,26 %
Volatilidade do benchmark 27,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -