BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
45,28 EUR 15/10/2021
Ações América Latina Categoria
-2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 1,67 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 27,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,34 %
Bens de consumo 19,18 %
Serviços públicos 6,83 %
Industriais e serviços diversos 6,49 %
Saúde e farmacêuticas 5,44 %
Operadores de telecomunicações 4,38 %
Tecnológicas 4,23 %
País Peso
Brasil 60,70 %
México 26,15 %
Chile 4,85 %
Luxemburgo 3,20 %
Estados Unidos 1,15 %
Reino Unido 0,35 %
França 0,18 %
Canadá 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,26 %
BRL - Real brasileiro 29,55 %
MXN - Peso mexicano 13,27 %
CLP - Peso chileno 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 8,12 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,31 %
CEMEX SAB DE CV DR 4,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,55 %
GLOBANT SA ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses -11,48 % -7,09 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano 17,03 % 21,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,76 % -1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,43 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,85 % 1,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,20 %
Volatilidade do benchmark 25,85 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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