BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
37,56 EUR 24/09/2020
Ações América Latina Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0171289571
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2002
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,38 %
Obrigações 0,80 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 22,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,55 %
Bens de consumo 18,36 %
Serviços públicos 14,55 %
Industriais e serviços diversos 10,86 %
Operadores de telecomunicações 7,47 %
Saúde e farmacêuticas 1,93 %
País Peso
Brasil 68,07 %
México 22,10 %
Chile 4,38 %
Estados Unidos 2,77 %
Argentina 1,29 %
França 0,09 %
Austrália 0,08 %
Reino Unido 0,07 %
Alemanha 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,08 %
BRL - Real brasileiro 39,76 %
MXN - Peso mexicano 11,49 %
CLP - Peso chileno 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,76 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,86 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,50 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,13 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,03 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,71 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,43 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,28 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 2,76 %
JBS ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,86 % -3,55 %
Rentabilidade a 3 meses -10,23 % -5,51 %
Rentabilidade a 6 meses 9,89 % 13,59 %
Rentabilidade a 1 ano -34,52 % -29,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,36 % -10,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,47 % -2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,70 %
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -